外汇跟踪止损是一种根据价格波动自动调整的订单，帮助交易者管理风险并有效保护利润。这种策略最适合于波动性较高的市场，因为它是动态的、灵活的和适应性强的，允许在资产价格上涨时获利，同时也保护交易者免受价格急剧下跌的损失。然而，这种工具具有优势、特定的特点和交易者应该了解的陷阱，以便有效交易。
因此，让我们深入了解外汇交易中的跟踪止损是什么，如何使用它以及如何最小化潜在风险。请记住，在开始时，您可以在模拟账户上练习，同时将实际交易委托给最佳外汇机器人。这些机器人将根据预先测试过的实践中的策略执行交易操作。
什么是跟踪止损
外汇交易中跟踪止损的本质在于系统在市场朝着有利趋势移动时自动调整止损价格。在实践中，它的工作方式类似于常规止损，但在这里，您无需手动设置其水平。相反，通过使用外汇跟踪止损，交易会继续以价格获利，但同时在观察到市场逆转并运动开始朝着不利方向走的时候自动关闭。止损订单设置在价格的一定百分比或特定金额。
通过这种方式，外汇跟踪止损策略保证无论市场动态如何，您都将确保利润。
跟踪止损的机制
要了解外汇中的移动止损如何工作，必须确定此工具的关键特点：
- 移动止损价格设置为订单的百分比或固定金额。
- 移动止损以点数或百分比指定，表示它将落后于市场价格多少。
- 移动止损始终略低于当前市场价格。
- 随着市场价格上涨，止损价格增加，从而允许潜在利润扩大，但移动距离保持不变。
- 在下降趋势中，止损价格保持不变。
- 如果市场价格跌至移动止损水平，订单将自动关闭。
由于这些特点，外汇交易中的移动止损适用于看涨和看跌的情况。
它是什么样子？这里有一个简单的外汇移动止损示例：您正在交易EUR/USD货币对，并为资产价格12000美元设置了50点的移动止损。假设您的资产市场价格上涨到12100美元。在这种情况下，移动止损将上移50点（在市场价格后面移动50点），将达到12150美元。一旦市场价格向您不利移动50点，订单将被关闭。
移动止损的好处
现在我们已经了解了如何在外汇交易中设置移动止损，让我们探讨使用此策略的真正优势：
- 嘗試這個的最重要原因是出色的利潤保護和限制潛在損失。這種動態方法對高度波動的市場是最佳的。
- 調整止損水平的過程是自動進行的，因此您可以對交易過程感到自信。由於粗心而損失利潤的風險大大降低。
- 這種交易風格建立在紀律和數字基礎上，消除了情緒的影響以及因衝動決定而損失利潤的風險。
- 使用這個工具不需要額外費用。
在外匯交易中實施移動止損
主要挑戰在於正確確定移動止損距離，使其不會對正常價格波動作出反應，而是為您觸發真正的不利價格回撤。為了實現這一目標，專家建議提前幾天研究特定資產及其動態。
在外匯交易中使用移動止損時需要考慮的因素
以下是您需要知道的一些重要要點：
- 交易對越波動，移動止損就應該越寬。
- 您的時間框架很重要，較短的時間框架需要比較緊密的止損，而較長的時間框架則需要觀察各種波動。
- 如果您使用趨勢跟隨策略，較長的移動止損將保護您免於過早退出，而快速交易策略則需要更嚴格的止損指令。
- 考慮支撐和阻力水平，並在其下方或上方設置移動止損，這也將保護您免於過早退出。
此外，不要忘記監控市場和經濟新聞，因為這將讓您更好地了解趨勢的方向和潛在價格反轉，並使您能夠充分利用這個工具。
限制和風險
儘管外匯跟蹤止損訂單有許多優勢，但交易者在使用此工具時仍然面臨各種風險。
- 止損訂單不僅為您所知，也為其他市場參與者所知。它們可能導致價格急劇變動並觸發您的倉位。之後，它們可能會逆轉價格。這種情況可能使您失去潛在利潤。
- 設置嚴格的止損訂單可能會迫使交易關閉（就像暫時價格回調的情況一樣）。
- 有時，由於技術原因，停止訂單無法及時執行。
- 交易者可能過度依賴跟蹤止損的效果，而不是監控市場動態，並偶爾放棄這個工具，當它可能是更有利可圖的決定時。
將跟蹤止損與其他策略結合
最成功的方法是將其與止損結合。這在進行積極交易時非常有幫助，例如在工作日的前幾個小時。這樣，您消除了情感成分，僅基於靜態信息做出決策。這有助於防止重大損失並從每筆交易中獲得更多利潤。這兩種類型的停止訂單共同作用，有助於完善交易策略，提供執行市場操作的最低風險方式。
您還可以將跟蹤止損與布林帶結合使用，因為這個工具也提供了何時以最大利潤退出交易的明確信號。
結論
現在您已經了解了外匯市場中追踪止損的工作原理，您可以將其用於高效的風險管理和無情的交易。這個工具還為您提供了更多的自由和空閒時間，您可以利用這段時間進行學習、市場研究和使用其他工具。這樣，您的交易將變得更加成功，減輕市場波動的缺點。然而，這仍然需要您的警覺，監控市場條件，並設置適當的追踪距離。了解這個工具的優勢並知道如何應對其限制，讓您能夠充分發揮其潛力並取得成功。
