Unter der Vielzahl von Finanzanlagen gibt es zwei grundlegende Arten: reale Vermögenswerte und Derivate. Reale Vermögenswerte wie Aktien, Rohstoffe oder Währungspaare sind greifbar und haben einen realen Wert. Im Gegensatz dazu sind Derivate Verträge, die das Recht bestätigen, etwas mit realen Vermögenswerten zu tun (normalerweise verkaufen oder kaufen). Zu den Derivaten gehören Optionen, Termingeschäfte, CFDs (Differenzkontrakte) und einige andere Arten. In diesem Artikel wird die Bedeutung von CFD im Devisenhandel erläutert und bewährte Handelspraktiken besprochen.
Was sind CFDs (Differenzkontrakte)?
Ein Differenzkontrakt ist eine Vereinbarung, die dem Inhaber das Recht gibt, die Differenz zwischen einem aktuellen Preis und dem zukünftigen Preis beim Abschluss eines Vertrags zu verkaufen oder zu kaufen. Er ist immer an einen Basiswert gebunden, berechtigt Sie jedoch nicht, diesen Wert zu besitzen.
Was sind CFDs im Devisenhandel?
Forex-CFDs ermöglichen den Handel mit Währungspaaren, ohne sie zu besitzen. Das bedeutet, dass ein Trader, der einen CFD kauft und sich der Preis in die richtige Richtung bewegt, die Preisdifferenz einnehmen kann. Sie besaßen weder vor noch nach dem Handel eine Währung, aber der CFD ermöglichte es ihnen, von dieser Schwankung zu profitieren.
CFD vs. Forex: Was ist der Unterschied?
Der Unterschied zwischen CFDs und Forex ist einfach. Forex schreibt vor, eine Währung zu besitzen, um Aufträge zu tätigen. Hier ist ein CFD-Forex-Beispiel: Wenn Sie eine bestimmte Menge US-Dollar haben und glauben, dass das Paar EUR/USD steigen wird, können Sie jetzt Euro kaufen, da sie in Zukunft teurer sein werden.
Wenn Ihre Vorhersage präzise ist, werden Sie einen anständigen Gewinn erzielen, der von Ihrem Gebot abhängt. Sie werden jedoch nichts mit diesem Paar anfangen können, wenn Sie keine Dollar auf Ihrem Konto haben. Differenzkontrakte bieten Ihnen die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, ohne diese Währungen zu besitzen. Verluste sind jedoch immer möglich. Das Spiel dreht sich nur um den Preisunterschied, nicht um den gesamten Wert des Vermögenswerts.
CFD-Handel auf Forex
Was ist Forex CFD? Es ist ziemlich ähnlich zum regulären Devisenhandel. Tatsächlich verdienen Sie auch an Preisschwankungen. Sie nutzen die gleichen technischen Analysetools und wenden ähnliche Strategien an. Der Unterschied besteht darin, dass Sie diese Währungen tatsächlich zu keinem Zeitpunkt besitzen. Trotz vieler Ähnlichkeiten gibt es einige Feinheiten, die im Gedächtnis behalten werden sollten. Es ist wichtig, alle Vor- und Nachteile des CFD-Forex-Handels zu kennen, bevor Sie echtes Geld investieren.
Vorteile des CFD-Handels auf Forex
Die Liste der Vorteile des CFD-Handels auf Forex ist ziemlich beeindruckend. Sie umfasst hohe Hebelwirkung, Handel in beide Richtungen, Zugang zum Markt ohne hohe Investitionen, Handel rund um die Uhr und einige andere. Werfen wir einen genaueren Blick auf sie:
- Der Begriff "Hebel" bedeutet, dass Sie Trades deutlich größer machen können als den tatsächlichen Betrag an Geld, den Sie besitzen. Er wird in der Regel als Verhältnis dargestellt: 20:1, 30:1 usw. Das bedeutet, dass Sie Positionen eröffnen können, die zwanzig oder dreißig Mal größer sind als Ihr anfängliches Kapital. Dies ist ein wesentliches Konzept für den CFD FX-Handel, da es ermöglicht, Gewinne mit einer relativ kleinen Einzahlung zu verstärken.
- Handel in beide Richtungen. Wenn Sie ein Währungspaar handeln (z.B. EUR/USD) und US-Dollar schulden, können Sie diese nur verkaufen. Das bedeutet, dass Sie eine Position nur eröffnen, wenn Sie einen Abwärtstrend erwarten. CFDs ermöglichen es Ihnen, auf steigende und fallende Preise zu spekulieren. Je nach Ihren Erwartungen können Sie entweder eine Long- oder Short-Position eröffnen. "Long" und "Short" sind Begriffe, die beschreiben, was Sie mit einem Forex CFD-Vertrag machen. Long gehen bedeutet, dass Sie kaufen und einen bullishen Trend erwarten. Umgekehrt wird Ihnen das Öffnen einer Short-Position Gewinn bringen, falls sich eine bärische Kurve abzeichnet.
- Handel rund um die Uhr ist ein weiterer Vorteil von CFDs. Es ist bekannt, dass Forex nur an fünf Tagen pro Woche arbeitet und am Wochenende geschlossen ist. Dennoch sind Differenzkontrakte die ganze Woche über verfügbar. Während CFD-Preisschwankungen an Arbeitstagen mit den Märkten verbunden sind, sind Trends am Wochenende stärker von der Stimmung der Händler abhängig. Wenn Sie zum Scalping oder zu täglichen Strategien neigen, müssen Sie das Handeln nicht einstellen, wenn die Märkte pausieren.
- Kein Besitz erforderlich. Der letzte, aber nicht weniger wichtige Vorteil von CFDs gegenüber Forex. Trader müssen nicht alle Währungen besitzen, an denen sie Geld verdienen möchten. Dennoch können sie an Haupt-, Neben- und exotischen Paaren mit Hilfe von Differenzkontrakten verdienen. Dies eröffnet großartige Möglichkeiten für Absicherung und andere Risikomanagementtechniken.
Risiken und Überlegungen
Risiken sind ein natürlicher Bestandteil des Handels. Es ist leichtsinnig, sich an Finanzoperationen zu beteiligen, es sei denn, Sie verfügen über ein ordnungsgemäßes Risikomanagementsystem. Dies gilt insbesondere für CFD im Devisenhandel. Warum ist das so? Der Grund liegt in einem Hebelmechanismus. Er ist großartig, um Gewinne zu vervielfachen, aber er kann auch Verluste verstärken.
Um eine schnelle Erschöpfung Ihrer Einzahlung zu vermeiden, ist es notwendig, angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Zunächst sollten Händler beim Öffnen einer Position einen Stop-Loss setzen. Dies verhindert enorme Verluste, falls sich der Preis in eine ungünstige Richtung ändert. Diese Aufträge werden automatisch in allen Handelsprogrammen wie MT4, MT5 und anderen ausgeführt.
Zusätzlich zu Stop-Losses wird empfohlen, Take-Profit-Aufträge zu setzen, um Ihre Gewinne zu sichern und diese abzuheben, bevor sich der Trend ändert.
Zu den weiteren zu berücksichtigenden Themen beim Forex-Handel mit CFDs gehören mögliche Rutschungen. Dies sind die Differenzen zwischen dem Preis beim Schließen des Auftrags und dem tatsächlichen Geldbetrag, den ein Händler erhält. Dies geschieht aufgrund der hohen Volatilität des Devisenmarktes: Innerhalb von Sekunden kann sich der Trend um mehrere Pips bewegen.
Für ein ordnungsgemäßes Risikomanagement ist es auch wichtig, Vermögenswerte in Ihrem Anlageportfolio zu diversifizieren. Wählen Sie mehrere Paare aus, um die Auswirkungen negativer Marktfaktoren zu reduzieren.
Zu guter Letzt. Die Handelsstrategie soll keine Risikomanagetechnik sein, aber Fahrlässigkeit bei ihrer Ausführung gefährdet Ihre Einzahlung erheblich. Andererseits kann die Konsistenz Ihrer Handelslösungen das Risiko hoher und plötzlicher Verluste erheblich reduzieren.
So starten Sie mit dem CFD-Handel auf Forex
Es ist nicht schwierig, mit dem CFD-Forex-Handel zu beginnen. Sie müssen einige Vorbereitungsschritte durchführen und dann Ihre Händlerreise beginnen. Befolgen Sie diese schrittweisen Anweisungen:
- Schritt 1. Wählen Sie einen Forex CFD Broker aus. Es gibt buchstäblich Hunderte von Brokern weltweit. Allerdings bieten nicht alle den besten Service an. Führen Sie Recherchen durch, lesen Sie Bewertungen und leiten Sie Ihre Fragen an den Support-Service weiter. Sobald Sie einen Broker gefunden haben, der Ihren Anforderungen entspricht, gehen Sie zum nächsten Schritt über.
- Schritt 2. Eröffnen Sie ein Konto. Dazu müssen Sie einige persönliche Informationen eingeben. Dazu gehören Ihr vollständiger Name, Ihre Wohnadresse, Ihr Geburtsdatum und Ihre Kontaktdaten. Stellen Sie sicher, dass die Informationen korrekt sind.
- Schritt 3. Bestätigen Sie Ihre Identität. Bevor Sie Geld einzahlen und mit dem Handel beginnen können, müssen Sie Ihre Identität bestätigen. Die Art und Weise, wie dies erfolgt, kann bei verschiedenen Brokern variieren, aber in der Regel ist der Verifizierungsprozess sehr einfach. In den meisten Fällen müssen Sie eine Kopie Ihres Reisepasses oder Führerscheins sowie einen Adressnachweis hochladen.
- Schritt 4. Geld einzahlen. Sobald Ihre Identität bestätigt ist, können Sie Ihr CFD-Brokerkonto finanzieren.
- Schritt 5. Beginnen Sie mit dem Handel. Jetzt können Sie die großen Chancen im CFD-Handel erkunden. Wenn Sie sich Ihrer Fähigkeiten nicht sicher sind, können Sie die besten Forex-Roboter für professionelle und profitable Unterstützung ausprobieren.
CFD-Handelsstrategien für Forex
Die Entwicklung einer Strategie ist ein kreativer Teil des CFD-Handels. Auch wenn Sie Richtlinien mit Dutzenden verschiedener Strategien finden, wird Ihre eigene immer noch einzigartig sein. Die Art und Weise, wie Sie handeln, hängt von Ihrer Persönlichkeit, Risikotoleranz und vielen anderen Faktoren ab.
Lassen Sie uns ein Beispiel für eine Strategie betrachten, die häufig für den CFD-Handel genutzt wird. Beispielsweise können Daytrader fünfminütige Charts verwenden und an einem Handelstag vier bis fünf Trades tätigen, wobei jeder Trade etwa dreißig Minuten lang aktiv bleibt.
CFD Forex-Handel: Praktische Tipps und Techniken
Für den erfolgreichen Forex-CFD-Handel ist es äußerst wichtig, sich auf den Handel vorzubereiten. Achten Sie auf diese vier kleinen Tipps, die Ihnen helfen werden, erfolgreich mit Problemen umzugehen und Gewinne zu erzielen.
Tipp 1. Halten Sie sich an die Strategie
Entwickeln Sie eine klare Strategie, die auf klaren Regeln basiert. Improvisieren Sie nicht beim Handel. Ihre Emotionen werden Sie daran hindern, optimale Lösungen zu finden, daher ist es besser, beharrlich zu sein, wenn Sie Ihren Plan ausführen.
Tipp 2. Verwenden Sie eine moderate Hebelwirkung
Eine hohe Hebelwirkung ist sehr verlockend, da sie die Möglichkeit eines großen Gewinns bietet. Die Risiken nehmen jedoch auch allmählich zu. Beim Handel mit CFDs Forex wird eine Hebelwirkung von mehr als 10:1 nicht empfohlen. Dies ist ein optimaler Wert, der es einem Händler ermöglicht, ein Gleichgewicht zwischen hohen Belohnungen und akzeptablen Risiken aufrechtzuerhalten.
Tipp 3. Legen Sie immer einen Stop-Loss fest
Der Markt kann sich sehr schnell ändern. Daher ist es notwendig, automatische Aufträge festzulegen, die Ihre Gelder schützen. Jede Handelssoftware bietet diese Option, also beginnen Sie nicht mit dem Handel, bevor Sie die grundlegenden technischen Tools gelernt haben.
Tipp 4. Recherchieren Sie den Markt
Der Handel mit Differenzkontrakten hat seine Besonderheiten. Wenn Sie Erfahrung im Kryptomarkt oder im Indexmarkt haben, aber nicht im Forex-CFD-Markt, müssen Sie auf jeden Fall eine gründliche Recherche durchführen. Erforschen Sie Diagramme auf verschiedenen Zeitskalen und lernen Sie die wichtigsten technischen Indikatoren. Erst dann können Sie mit dem Handel von CFDs beginnen.
Das Fazit
Der CFD-FX-Handel bietet gute Gewinnchancen. CFDs bergen jedoch auch erhebliche Risiken, die Sie vor Eröffnung einer Position berücksichtigen sollten. Ein Händler muss eine detaillierte Marktanalyse durchführen und vorsichtig sein, bevor er sein Geld investiert. Es ist ebenso wichtig, den richtigen Broker auszuwählen, der gute Risikomanagementfunktionen, eine breite Auswahl an CFDs und wettbewerbsfähige Provisionen bietet. Durch die Auswahl eines zuverlässigen Brokers und einer effektiven Strategie erhöhen Sie Ihre Chancen auf Erfolg erheblich.
