Indipendentemente da quanto complessi e numerosi possano essere gli indicatori di trading e i pattern di candele, sono necessari per un trading di successo. Tra le decine di strumenti che si possono trovare in MT4, MT5 e altre piattaforme di trading, spicca un gruppo. Si tratta degli indicatori di volume Forex. Aiutano a prevedere con precisione i cambiamenti di prezzo, rendendo la strategia di trading più efficace.
I segnali che un trader riceve da questo gruppo di indicatori hanno gradi di precisione variabili. Spesso devono essere utilizzati insieme ad altri strumenti. Questo articolo esaminerà un elenco di indicatori di volume Forex che i trader professionisti utilizzano più spesso. Questi includono OBV, A/D, VPT, Oscillatore di Chaikin e Profilo di Volume a Intervallo Fisso. Imparerai come utilizzare gli indicatori di volume nel Forex, trovarli nella tua piattaforma di trading e farli diventare parte della tua strategia.
Cosa è il Volume nel Trading Forex?
In parole semplici, il volume nel Forex è la quantità di valuta acquistata e venduta sul mercato in un certo periodo. Si tratta di un parametro essenziale, poiché riflette il sentiment dei trader e mostra quanto siano forti le tendenze di mercato. È fondamentale analizzare il volume insieme al prezzo e al momentum. In questo caso, questa combinazione aiuterà a fare le previsioni più accurate.
Oltre a relazionare il volume alla direzione e alla forza del trend, fornisce informazioni sulla liquidità di mercato. Ovviamente, con un alto volume, il mercato è affollato di trader e puoi aprire e chiudere posizioni molto più rapidamente. Lo spread sarà minimo. Questo si applica a valute come USD/EUR, USD/GBP, EUR/GBP e altre coppie principali. Tuttavia, il mercato è meno liquido con un volume basso e le transazioni hanno spread più ampi.
Interpretare i Pattern di Volume (Picchi di Volume e Divergenza)
Quando guardiamo al volume di mercato del trading Forex, vediamo che non è mai statico. Ci sono sempre alti e bassi. A volte ci sono salti bruschi, che sono segnali preziosi per i trader esperti. Questo fenomeno è piuttosto comune, quindi vale la pena capirlo più nel dettaglio.
Un picco di volume è un aumento (o diminuzione) anormalmente brusco del volume di una valuta scambiata. Può riflettere lo stato emotivo dei trader - interesse improvviso o, al contrario, paura. Questi picchi spesso anticipano cambiamenti di prezzo. Tuttavia, le decisioni non dovrebbero mai essere prese basandosi solo su questo indicatore di volume del trading Forex. È necessario cercare conferme di un cambiamento di tendenza da altri indicatori.
La divergenza è un termine popolare nel Forex. Significa che la curva dei prezzi va in una direzione e la curva di un altro indicatore (nel nostro caso, il volume) va nell'altra. Questo spesso segnala la debolezza della tendenza attuale e la sua possibile inversione. Come con i picchi, è necessario considerare altri strumenti, come le medie mobili o gli oscillatori.
La divergenza e i picchi sono le rappresentazioni visive più semplici e prominenti del volume di mercato. Sono facilmente visibili sui grafici e forniscono istantaneamente informazioni preziose su possibili inversioni. Tuttavia, devono essere combinati con altri strumenti per evitare errori.
Come Calcolare il Volume nel Forex
A differenza di molti altri indicatori, il volume non può essere calcolato utilizzando una formula. Questo parametro richiede di ricevere una grande quantità di dati dal mercato Forex in tempo reale. Un particolare broker può tener conto delle transazioni che effettua e visualizzarle sui grafici. Tuttavia, il volume di trading giornaliero globale nel Forex rimane non contabilizzato.
In generale, la formula di calcolo è la seguente:
Volume di trading = Numero di lotti x dimensione del trade.
Ad esempio, se vengono eseguiti 10 trade in un certo periodo e ogni trade è pari a 1.000 EUR, il volume di trading sarà di 10.000 EUR.
Cos'è un indicatore di volume?
Un indicatore di volume è uno strumento di analisi tecnica che mostra quanto denaro è stato scambiato in un certo periodo. Misura il numero di transazioni e fornisce ai trader questi dati in forma grafica. Il volume è una caratteristica fondamentale del mercato dei cambi, che fornisce una comprensione di base della liquidità di mercato e della forza delle tendenze. Sapere come utilizzare gli indicatori di volume è essenziale per il successo del trading Forex.
Tipi di indicatori di volume Forex
Esistono molti indicatori di volume. Alcuni di essi sono simili, ma ci sono anche delle differenze. I trader professionisti devono essere competenti in più strumenti per ridurre al minimo la probabilità di errori. Di seguito sono riportati cinque indicatori di base che è possibile trovare su qualsiasi piattaforma di trading popolare.
Volume in equilibrio (OBV)
Il volume in equilibrio (OBV) è uno degli strumenti più popolari di questo gruppo. Funziona in questo modo: quando il prezzo di una coppia di valute chiude più in alto rispetto al periodo precedente, il volume di trading per quel periodo viene aggiunto. Se il prezzo chiude più in basso, il volume viene sottratto. L'OBV mostra la pressione di vendita e di acquisto che esiste sul mercato.
Per visualizzare questo indicatore, è necessario attivarlo nella piattaforma di trading (ad esempio, in MT4), e apparirà sotto il grafico dei prezzi. Se la curva dell'OBV sale, questo è un segnale evidente di un aumento della pressione di acquisto. Se i picchi nel grafico sono marcati, ha senso controllare altri strumenti tecnici, poiché il prezzo potrebbe salire. L'OBV è probabilmente il miglior indicatore di volume che dovresti considerare nella tua strategia.
Indicatore di accumulazione/distribuzione (A/D)
Un altro indicatore di volume popolare è la linea di accumulazione/distribuzione (A/D). Misura il flusso di denaro dentro o fuori da un asset specifico. Anche il suo calcolo si basa sui cambiamenti nella direzione del prezzo rispetto al periodo precedente. La formula A/D è leggermente diversa da OBV, ma il principio di funzionamento è molto simile. Se il prezzo chiude più in alto, il volume di scambio viene aggiunto, e se chiude più in basso, viene sottratto. Tutte queste fluttuazioni sono visualizzate sul grafico, che si trova anche sotto il grafico dei prezzi.
Indicatore di tendenza del prezzo del volume (VPT)
L'indicatore Volume Price Trend (VPT) differisce significativamente dai due precedenti. Considera non solo l'aggiunta o la sottrazione del volume di scambio nel periodo, ma anche la variazione percentuale del prezzo. Pertanto, aiuta a prevedere non solo il cambiamento di tendenza ma anche il valore del prezzo.
Quando si lavora con VRT, è essenziale considerare la deviazione dalla curva dei prezzi. Può mostrare rapidamente un'inversione di tendenza e aiutarti ad aprire un trade in tempo. Se sei nuovo nel trading, ti sarà utile conoscere i possibili scenari per il comportamento dei due grafici:
- Il prezzo e il VRT si muovono nella stessa direzione. Questo conferma se la tendenza del prezzo è al rialzo o al ribasso.
- Il prezzo sale, ma il VRT scende o rimane uguale. La tendenza al rialzo dei tori potrebbe finire presto.
- Il prezzo scende, ma il VRT sale o rimane invariato. È possibile un'inversione di tendenza.
Queste previsioni sono superficiali e richiedono verifica utilizzando altri strumenti di analisi tecnica. Devi anche capire che altri indicatori di volume e le loro divergenze hanno le stesse proprietà. Se sembra complicato, puoi fare affidamento sui migliori robot Forex che analizzano dozzine di indicatori e ti aiutano a fare trading.
Profilo di Volume a Range Fisso
Il prossimo indicatore di volume Forex che esamineremo è il profilo di volume a range fisso. La sua rappresentazione grafica è diversa da quella di altri indicatori. Il profilo di volume può essere trovato sull'asse x del grafico dei prezzi, non in fondo allo schermo.
Il principio di calcolo di questo indicatore differisce significativamente. Si concentra nel trovare l'attività di trading più intensa e i picchi di volume più alti, il che ti permette di determinare i livelli di resistenza e supporto. I trader utilizzano questo indicatore per determinare l'intervallo approssimativo di prezzo in cui è probabile che un asset venga scambiato.
Flusso di Denaro Chaikin (CMF)
Il Flusso di Denaro Chaikin è un oscillatore utilizzato per misurare il volume di trading e, di conseguenza, la forza di un trend. Il suo creatore è un trader esperto che ha inventato questo indicatore per un trading più efficace. Il CMF è molto popolare tra i trader professionisti in quanto fornisce dati abbastanza accurati.
Per iniziare, dovremmo parlare del metodo di calcolo dell'oscillatore. Prima di tutto, è necessario calcolare il volume dei flussi di cassa. Successivamente, vengono calcolate le linee di accumulazione/distribuzione. Solo allora si sottrae la media mobile a dieci periodi dalla media mobile esponenziale a tre periodi. Questo sarà il valore dell'oscillatore di Chaikin.
Si tratta del miglior indicatore di volume Forex visualizzato sotto forma di istogramma. Può salire sopra il livello zero o scendere al di sotto. Valori inferiori dell'istogramma segnalano un possibile calo dei prezzi, mentre valori superiori a zero indicano un potenziale trend rialzista. È anche essenziale prestare attenzione alla dimensione delle barre: più grande è la barra, maggiore è la variazione del prezzo.
Suggerimenti per l'Utilizzo degli Indicatori di Volume Forex
Passiamo all'aspetto pratico degli indicatori di volume e analizziamo alcuni segnali più importanti che possono essere un invito all'azione per te:
- Un brusco aumento del volume di scambio accompagnato da una variazione del prezzo di un asset può essere un movimento di esaurimento che anticipa la fine di un trend. Potrebbe essere il momento di aprire o chiudere una posizione.
- Se il volume cambia bruscamente, ciò potrebbe segnalare una inversione di tendenza. Verifica questa ipotesi utilizzando altri indicatori.
- Una rottura del prezzo potrebbe essere un segnale falso se il volume di scambio non è cambiato significativamente. Non dovresti prendere decisioni affrettate.
- Assicurati di studiare la storia delle variazioni del volume di un determinato asset per comprendere le sue specificità.
Oltre a questi suggerimenti piuttosto semplici, ce ne sono altri due che dovresti sempre ricordare. Riguardano la conferma del prezzo e i frame temporali ottimali.
Conferma con Azione sui Prezzi
Il volume di trading correla direttamente con il prezzo dell'asset. È facile da capire se si conosce il funzionamento del mercato. Migliaia di acquirenti e venditori scambiano costantemente una valuta con un'altra. Se una coppia di valute è popolare, ancora più persone vorranno scambiarla nel tempo. Il volume aumenterà, e così anche il prezzo. Lo stesso principio funziona nella direzione opposta. Se l'interesse per un asset diminuisce, il volume e il prezzo diminuiranno.
Timeframes e Impostazioni
Spesso i trader guardano il volume giornaliero del Forex. Per un'analisi efficace, l'istogramma giornaliero può essere confrontato con quello orario per aprire o chiudere posizioni in tempo. Se si fa trading a lungo termine e non si vuole accedere alla piattaforma ogni giorno, è possibile impostare periodi settimanali o mensili. Tutte le impostazioni necessarie possono essere effettuate nel programma Meta Trader 4 o in altre piattaforme di trading popolari.
Conclusione
Comprendere gli indicatori di volume non è solo una competenza utile ma anche vitale per un trader Forex. Forniscono le informazioni più basilari sul mercato e sul sentiment di mercato. Gli indicatori forniscono una visione sulla quantità di un particolare asset che viene scambiata tra i partecipanti. Il loro numero è piuttosto grande, ma è sufficiente conoscere e capire i Top 5 descritti in questo articolo per un lavoro di successo. Conoscendoli è possibile determinare inversioni di prezzo, livelli di volatilità e altri parametri vitali. Questo, a sua volta, aiuterà a effettuare scambi più redditizi.
