Come utilizzare l'indice del canale delle materie prime (CCI) per un trading migliore

I massimi e minimi a breve termine dei prezzi indicano condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Si verificano quando il prezzo di una valuta sul mercato Forex è salito troppo in alto o sceso troppo in basso. Per un trader esperto, tali condizioni di mercato indicano che ci si può aspettare una reazione inversa e un'inversione di tendenza è inevitabile. Pertanto, gli indicatori che determinano i livelli di ipercomprato e ipervenduto sono estremamente importanti per la costruzione di strategie di trading competenti.

Uno degli indicatori più popolari in questa categoria è l'indicatore CCI. Oltre alle inversioni di tendenza, viene utilizzato per individuare le divergenze. Inizialmente era focalizzato sui mercati delle materie prime, ma la sua efficacia ha ispirato i trader ad applicarlo anche al trading di altri asset. Di conseguenza, è stato adottato anche nel Forex e in molti altri mercati.

Cos'è l'Indice del Canale delle Materie Prime (CCI)?

Per comprendere il significato dell'indicatore CCI, è necessario capire le convinzioni di Donald Lambert, che lo ha proposto. Egli credeva che i prezzi di mercato si discostassero dal livello medio non casualmente, ma in conformità con determinati pattern. Ciò significa che le tendenze cicliche possono essere identificate con gli strumenti dell'analisi tecnica. L'Indice del Canale delle Materie Prime è stato proposto per determinare la variazione del prezzo rispetto alla media statistica.

Quali sono i vantaggi dell'indicatore CCI per un trader? Aiuta a valutare le seguenti caratteristiche essenziali:

• La direzione della tendenza dei prezzi;
• La forza della tendenza;
• La divergenza tra prezzo e indicatore;
• Situazioni di ipercomprato e ipervenduto;
• Inversioni di prezzo.

In termini pratici, aiuta a individuare punti di ingresso aggiuntivi, consentendo di prendere decisioni efficaci nell'apertura delle posizioni.

Come Funziona l'Indicatore CCI?

Il CCI, indicatore di stock, mostra la deviazione del prezzo attuale dell'attivo dal valore medio. Pertanto, i trader distinguono tre zone nel grafico:

• La zona neutra si trova intorno alla linea dello zero, che è uguale al valore medio del prezzo dell'attivo su un certo periodo. I confini di questa zona neutra sono determinati dai livelli +100 e -100. Mentre il prezzo della valuta oscilla all'interno della zona neutra, il mercato è relativamente calmo.
• La zona ipercomprata si trova al di sopra del livello +100.
• La zona ipervenduta si trova al di sotto del livello -100.

Quando il prezzo dell'attivo raggiunge questi livelli estremi, il trader capisce che presto ci si dovrebbe aspettare un'inversione di tendenza.

Formula

La formula del CCI contiene una costante di 0,015, proposta dall'autore dell'indice. Serve a separare le deviazioni tipiche da quelle atipiche.

CCI = (prezzo tipico dell'attivo - media mobile) / (0,015 x deviazione media)

oppure

CCI = (TP - MA) / (0,015 x MD)

Calcolo

Come si calcola il CCI? Non è necessario eseguire questo compito manualmente perché il software di trading può farlo molto più velocemente e senza errori. Ma per comprenderlo più a fondo, studia l'algoritmo di calcolo del CCI:

Interpretazione dell'indicatore CCI

Il CCI indicatore tecnico viene interpretato come qualsiasi altro oscillatore. Il prezzo dell'attività oscilla intorno a un valore tipico, e il trader dovrebbe monitorare quando entra nella zona di ipervenduto o ipercomprato. Questo segnalerà una imminente inversione di tendenza. Tuttavia, tieni presente che i valori di -100 e +100 sono condizionati poiché il Channel Commodity Index non è vincolato. L'inversione di tendenza può verificarsi anche ad altri livelli. Donald Lambert, evidenziando le zone +100 e -100, credeva che il superamento del livello +100 indicasse un mercato rialzista e il superamento della soglia -100 indicasse un mercato ribassista. Ma in seguito, i trader hanno integrato questo valore iniziale con zone di ipervenduto e ipercomprato. Queste sono determinate dai dati storici delle inversioni precedenti. Strategie di trading utilizzando l'indicatore CCI Come utilizzare l'indicatore CCI nel trading reale? I trader professionisti lo includono in molte strategie e spesso vi ricorrono come segnale di conferma. I migliori robot Forex tengono conto anche del CCI quando prendono decisioni riguardanti l'apertura e la chiusura delle posizioni di trading. Ecco i metodi più comuni per utilizzare l'indicatore Commodity Channel Index per una previsione accurata delle inversioni di tendenza. Strategia CCI semplice La strategia dell'indicatore CCI può essere semplice se si considerano solo i livelli -100 e +100. In questo caso, Donald Lambert consiglia di seguire questa regola: 1. Se il CCI Forex sale sopra il +100%, dovresti aprire una posizione long. Quando scende sotto il +100%, chiudi la posizione. 2. Se il CCI Forex scende sotto il -100%, dovresti aprire una posizione short. Chiudila quando l'indice sale sopra il -100%. Strategia di trading CCI Divergenza

L'indicatore di divergenza CCI fornisce segnali forti sull'imminente inversione di tendenza. Tuttavia, invece di un'inversione di tendenza, potrebbe verificarsi anche una correzione dei prezzi. Di solito, la divergenza tra la traiettoria dei prezzi e l'indicatore CCI si verifica alla fine di una lunga tendenza. Pertanto, la divergenza fornisce un segnale forte per vendere/acquistare la valuta, a seconda che si tratti di una divergenza ribassista o rialzista.

Combinare con altri indicatori

Se desideri creare una strategia più complessa con il Commodity Channel Index, devi combinarlo con altri indicatori. Questo indicatore tecnico funziona bene nelle seguenti combinazioni:

• CCI + Parabolic SAR + MACD
• CCI + correzione di Fibonacci
• CCI + Media Mobile
• CCI + Bollinger Bands
• CCI + Delta
• CCI + Grandi Scambi
• CCI + Ricerca di Cluster e altri

Commodity Channel Index vs. RSI

Entrambi gli indicatori sono oscillatori di momentum, quindi puoi utilizzare una strategia di trading CCI o una strategia basata sull'RSI. Ciò che li differenzia è che il range dell'indicatore RSI è fisso. Pertanto, è più facile da interpretare rispetto al CCI, che non ha limiti.

I trader discutono su quale indicatore sia più efficace. Puoi contribuire al dibattito Commodity Channel Index vs RSI provando ad utilizzare ciascuno di essi separatamente nella tua strategia di trading.

Commodity Channel Index vs. Oscillatore Stocastico

Entrambi gli indicatori ti permettono di identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Tuttavia, l'indice del canale delle materie prime ti darà un segnale più precoce di un possibile inversione di tendenza. L'oscillatore stocastico ti aiuterà a valutare la forza della tendenza attuale. Pertanto, puoi utilizzare entrambi questi indicatori per fare previsioni più accurate.

Vantaggi e limitazioni dell'indicatore CCI

L'indicatore CCI è stato proposto poco più di 40 anni fa, ma si è diffuso rapidamente in tutti i mercati di trading grazie ai suoi evidenti vantaggi: - Lo schema dell'indice del canale delle materie prime è facilmente distinguibile visivamente e può essere utilizzato anche dai principianti nel trading. - Puoi facilmente determinare la tendenza di mercato e prendere decisioni riguardanti l'apertura delle posizioni. - Questo indicatore può essere adattato a qualsiasi intervallo di tempo. - Se utilizzi altri indicatori tecnici come principali, il CCI fungerà da segnale di conferma efficace. Ci sono anche limitazioni nell'uso dell'indice del canale delle materie prime: - Non è efficace durante rapidi cambiamenti di mercato. Il CCI utilizza dati storici sui prezzi, motivo per cui è un indicatore ritardato. A tassi di cambiamento moderati, questo non è importante, ma a tassi rapidi, le sue informazioni non sono rilevanti. - Livelli di ipercomprato e ipervenduto illimitati creano difficoltà nell'interpretazione. A questo proposito, l'indicatore RSI è più semplice. - Con bassa volatilità di mercato, il CCI può anche dare segnali falsi.

Conclusione

Il CCI indicator spiegato ti aiuterà a migliorare le tue strategie di trading. Semplifica le tue decisioni riguardanti l'apertura delle posizioni, in quanto indica il trend dominante, le condizioni di ipercomprato/ipervenduto e possibili inversioni di tendenza. Il CCI ha dimostrato la sua efficacia nella pratica, quindi molti trader lo utilizzano regolarmente in combinazione con altri indicatori.

Tuttavia, ricorda che funziona sulla base dell'assunzione che i trend siano ciclici e deviano verso estremi secondo determinate leggi. Pertanto, se condividi altre convinzioni, dovresti prestare attenzione a quegli indicatori che considerano il mercato un ambiente caotico.

Inoltre, non cercare di calcolare manualmente il CCI Forex. Si tratta di un lavoro troppo laborioso, che non ha senso, poiché il software gestisce rapidamente ed efficientemente questo compito. Le strategie di trading basate sull'indicatore CCI fanno parte dell'arsenale primario dei robot di trading. Pertanto, se desideri fare trading con il CCI senza errori, affida questo compito ai tuoi assistenti automatizzati.