Was sind Forex-Strategien und warum werden sie benötigt?
Stellen Sie sich vor, Sie betreten einen dunklen und unbekannten Raum. Wenn Sie das Licht nicht einschalten, könnten Sie auf einige Gegenstände stoßen, fallen, sich verletzen oder etwas zerbrechen. Wenn Sie das Licht einschalten, können Sie sicher jeden Gegenstand umgehen und an den richtigen Ort gelangen.
Die Forex-Strategie ist in diesem Zusammenhang das Licht. Indem wir sie anwenden, beleuchten wir den Markt und "sehen" seine Bewegung voraus. Ohne Strategie befinden wir uns im absoluten Dunkeln, machen Fehler, verlieren Geld und sehen keinen weiteren Weg. Überlegen Sie nun, was rentabler ist: im Dunkeln zu bleiben oder das Licht einzuschalten? Was ist also eine Strategie?
Eine Strategie ist ein entwickeltes Regelwerk, dem der Trader, der sein Geld auf dem Devisenmarkt vermehren möchte, streng folgen muss.
Sie ermöglicht es Ihnen, selbstbewusst in und aus dem Handel auszusteigen und die Trades nicht zu öffnen/schließen, wodurch letztendlich das gesamte Kapital auf dem Konto verloren geht. Die Strategie ist wie eine Ampel: Sie wissen immer, dass Sie einen Handel eröffnen, wenn sie grün ist, für Gelb warten Sie, und wenn sie rot ist, sind Sie aus dem Markt ausgestiegen, ohne auch nur die Möglichkeit eines Einstiegs zu erwägen. Erfahrene Trader kennen diese Prinzipien, und sie werden von Anfängern meist vernachlässigt.
Es ist wahr, dass es mit einem anständigen Echtgeldkonto am schwierigsten ist, einen Handel zu eröffnen. Die Strategie befreit Sie sofort von diesen ernsten Gedanken: Sie betreten den Markt einfach, wenn Sie eine bestimmte Situation (Signale) sehen. Aber was sind die Regeln für die Eröffnung?
Die Regeln für die Eröffnung von Geschäften können wie folgt sein:
- Interception der auf dem Chart installierten Indikatoren;
- Erreichen bestimmter Niveaus;
- Form der Kerzen oder Kerzenkombination;
- Bildung eines Zeitplans bekannter Muster (Figuren) und vieles mehr.
Sie können die Forex-Strategie einer anderen Person verfolgen, sie kombinieren, Ihre eigene entwickeln, basierend auf vielen anderen. Das Wichtigste ist ihre Präsenz.
Das Testen einer Handelsstrategie am Devisenmarkt wird ausschließlich auf einem Demokonto durchgeführt. Der Testzeitraum sollte mindestens sechs Monate betragen. Wenn die Strategie sechs Monate lang Ergebnisse zeigt, die Ihnen passen, können Sie sie auf einem echten Konto verwenden.
DIE KRITERIEN FÜR DIE AUSWAHL VON FOREX-STRATEGIEN
Es gibt nur drei Kriterien für die Auswahl von Forex-Strategien:
- Dauer der offenen Positionen.
- Ansatz zur Marktanalyse.
- Die Methode zur Analyse von Grafiken.
Jetzt mehr zu jedem einzelnen.
Kriterium 1. Dauer der offenen Positionen.
Einige mögen einen Marathon, andere einen Sprint. Die Strategien sind gleich. Nach diesem Kriterium werden folgende unterschieden: kurzfristig, mittelfristig, langfristig.
1. Kurzfristig.
Geeignet für erfahrene Trader. Es wird ein aggressiver Handel angenommen: etwa 100 Transaktionen können pro Tag eröffnet werden. Dazu gehören auch Scalping und Intraday.
- Scalping - geeignet für Trader mit kleinem Kapital. Eine offene Position kann von 5 Sekunden bis eine halbe Stunde gehalten werden. Bis zu 200 Transaktionen können pro Tag eröffnet werden. Aber mehr bedeutet nicht besser. Unter den Tradern gilt Scalping als einer der schwierigsten Ansätze beim Handel. Forex-Scalping-Strategien werden unabhängig von der Preisrichtung (kurz oder lang) verwendet.
- Intraday ist der intraday-Handel. Die Transaktion wird während des Tages eröffnet und geschlossen. Solche Strategien sind einfach, verständlich und für alle Trader geeignet. Es können mehrere Deals pro Tag für verschiedene Währungspaare eröffnet werden. Typischerweise werden bei diesem Ansatz 2 bis 5 Transaktionen eröffnet.
2. Mittelfristig.
Technische Analysekenntnisse sind erforderlich. Eine offene Position kann von 1 bis 45 Tagen gehalten werden.
3. Langfristig.
Solche Forex-Strategien eignen sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler. Eine offene Position wird bis zu ein paar Monate gehalten, was es Ihnen ermöglicht, den Markt im ruhigen Modus zu überwachen und sich keine Sorgen über den aktuellen Stand der offenen Transaktion zu machen. Sie müssen nicht die ganze Zeit am Monitor sitzen, öffnen Sie einfach einmal am Tag den Zeitplan. Bei korrekter Prognose ist der Gewinn signifikant (bis zu mehreren tausend Punkten).
Kriterium 2. Ansatz zur Marktanalyse (fundamental und technisch)
Um die Richtung der Preise mit der höchsten Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, müssen Sie über die fundamentale und technische Analyse Bescheid wissen. Manche glauben naiv, dass nur eine Art von Analyse beherrscht werden sollte. Leider toleriert der Markt keine Amateurhaftigkeit. Möchten Sie Gewinne erzielen? Begreifen Sie alles.
Grundlegende Analyse ist eine Prognose des Preisverhaltens basierend auf Nachrichten und der allgemeinen wirtschaftlichen Situation in der Welt.
Warum Nachrichten analysieren? Es ist die Veröffentlichung einiger wichtiger Nachrichten, die zu einer abrupten Trendumkehr und Preisumkehr führen können, auf die Sie möglicherweise nicht vorbereitet sind.
Die grundlegende Regel erfahrener Händler lautet: Nicht handeln, wenn wichtige Nachrichten veröffentlicht werden! Warum? Weil Ihre Stop-Orders (Stop-Loss und Take-Profit) fast zu 100% funktionieren werden. Der beste Ausweg ist, eine Position vor der Veröffentlichung der Nachrichten zu schließen.
Technische Analyse ist ein Ansatz zur Marktanalyse unter Verwendung der Preisdiagrammanalyse.
Eine solche Prognose basiert auf der Marktbewegung in der Vergangenheit. Indikatoren dienen als Analysetools, das Preisdiagramm selbst und seine Elemente: Kerzenmuster (Bars). Technische Analyse eignet sich gut für das kurzfristige Trading in einem nicht aggressiven Markt.
Kriterium 3. Die Methode zur Analyse von Grafiken (Diagramm, Indikator, Kerzenmuster)
Die technische Analyse reduziert sich auf drei Hauptmethoden der Prognose:
- Entsprechend den Figuren.
- Entsprechend den Indikatoren.
- Nach Kerzen.
Die Figurenanalyse setzt die visuelle Erkennung einer Figur (Muster) auf dem Preisdiagramm und ein klares Wissen darüber voraus, wohin der Preis als nächstes gehen wird. Die Richtung des Preises wird durch genaue Regeln bestimmt, die der Trader kennen muss.
Die Indikatoranalyse beinhaltet die Installation verschiedener technischer Indikatoren auf dem Diagramm, die Signale zum Kaufen oder Verkaufen geben werden. Die Vielzahl von Indikatoren kann keinen Gewinn bringen, daher müssen Sie einige passende und verständliche auswählen. Erfahrene Trader verwenden in der Regel nicht mehr als 2-3 Indikatoren gleichzeitig.
Die Kerzenanalyse beinhaltet das Studium aller bekannten Kerzenkombinationen, um den Trendwechsel oder dessen Fortsetzung zu bestimmen. Möglicherweise ist die Kerzenanalyse die einfachste und verständlichste.
Kerzen sind eine Darstellung von Grafiken in Form von Rechtecken, deren Körper je nach Art der Kerze in verschiedenen Farben gefärbt ist. Wenn die Kerze dunkel ist, dann ist der Eröffnungspreis höher als der Schlusspreis. Wenn die Kerze nicht gefärbt ist, dann ist der Eröffnungspreis niedriger als der Schlusspreis. Anhand von Kerzenmustern kann man die Fortsetzung oder Umkehrung des Trends vorhersagen.
TOP 5 HANDELSSTRATEGIEN
Also sind wir endlich zu dem lang ersehnten und "köstlichen" Abschnitt gekommen. Hier werden wir uns direkt die Strategien selbst mit einer detaillierten und verständlichen Beschreibung ansehen.
Nr. 1 Breakout-Handel
Die Breakdown-Strategie ist die häufigste Handelstechnik auf den Märkten. Ihre Essenz besteht darin, das Schlüsselpreisniveau zu finden und dann ein Asset zu kaufen oder zu verkaufen, wenn der Preis dieses Niveau durchbricht. Die Annahme ist, dass, wenn der Preis stark genug war, um dieses Niveau zu durchbrechen, er höchstwahrscheinlich in diese Richtung weiterbewegen wird.
Die Breakdown-Strategie ist relativ einfach und setzt grundlegende Fähigkeiten im Verständnis des Konzepts voraus, wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus funktionieren.
Wenn es einen starken Trend auf dem Markt gibt und der Preis selbstbewusst in diese Richtung bewegt, gewährleistet der Handel mit der Breakdown-Technik, dass Sie keine starke Bewegung verpassen.
Oft wird die Breakdown-Strategie angewendet, wenn sich der Markt in der Nähe von lokalen Maxima oder Minima befindet, die in der Vergangenheit definiert wurden. Es wird angenommen, dass der Preis in Richtung des Trends bewegen wird, das höchste Niveau durchbrechen und seine Bewegung fortsetzen wird. Um eine profitable Position zu eröffnen, müssen wir einen Handelsauftrag leicht über dem Maximum oder unter dem Minimum setzen, und die Transaktion wird automatisch aktiviert, wenn der Preis das angegebene Niveau berührt. Diese Art von Auftrag wird als Limitorder bezeichnet.
Es ist wichtig zu bedenken, dass es sich lohnt, den Handel bei einem Breakdown zu vermeiden, wenn sich der Markt nicht in einem Trend befindet, da dies zu falschen Transaktionen und Verlusten führen kann. Der Grund für solche Verluste ist, dass der Markt nicht genügend Stärke hat, um über die Hochs und Tiefs hinaus weiterzubewegen. Wenn der Preis diese Zonen erreicht, rollt er oft zurück, wo er zuvor war. Als Ergebnis werden die Händler, die Trades in der Hoffnung eröffnet haben, dass der Preis mit ausreichender Kraft weiterbewegt, Verluste erleiden.
№2 Korrekturhandel
Der Handel auf Basis von Korrekturen erfordert einen etwas anderen Ansatz und wird durch die Annahme verursacht, dass der Preis in einem ziemlich starken Trend liegt und weiterhin in diese Richtung bewegt. Eine solche Handelsstrategie basiert darauf, dass der Preis nach der Hauptbewegung in jede Richtung irgendwann leicht zurückrollt. Zu diesem Zeitpunkt nehmen Trader Gewinne mit und Anfänger versuchen, Trades in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen. Solche Korrekturen bieten professionellen Händlern eine ausgezeichnete Gelegenheit, einen Handel einzugehen, bevor der Preis seine Bewegung in eine bestimmte Richtung fortsetzt.
Wie bei der Breakout-Strategie werden auch beim Handel auf Korrekturen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet. Eine wichtige Rolle spielt auch die fundamentale Analyse des Marktes.
Nach der anfänglichen Bewegung sind Trader bereits über die verschiedenen Preisniveaus informiert, die bei der Preisbewegung durchbrochen wurden. Sie achten genau auf die Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie auf runde Preiswerte, wie z.B. 1.2500. Dies sind die Niveaus, auf denen der Kauf oder Verkauf später durchgeführt wird.
Der Handel auf Korrekturen wird von Händlern während Perioden durchgeführt, in denen die kurzfristige Marktstimmung durch den Einfluss der Veröffentlichung von Wirtschaftsnachrichten ersetzt wird. Solche Nachrichten können vorübergehende Aktivitäten auf dem Markt verursachen, die sich in Preiskorrekturen von ihrem ursprünglichen Niveau widerspiegeln.
Schnelle Preisbewegungen können Investoren nervös machen und Positionen schließen, was zu Korrekturen führt. Da die anfängliche Bewegung noch gültig ist, nutzen professionelle Händler den Moment und kaufen das Asset zu einem niedrigeren als dem üblichen Preis in der Hoffnung, dass es seine Bewegung in dieselbe Richtung fortsetzen wird.
Der Handel mit Korrekturen wird nicht so effektiv sein, wenn er nicht von den fundamentalen Faktoren der Marktanalyse unterstützt wird. Wenn Sie also eine starke Bewegung beobachten, aber die Gründe nicht finden können, warum sie verursacht sein könnte, wird das, was wie eine Korrektur erscheinen mag, oft nur eine neue Bewegung in die entgegengesetzte Richtung sein. Folglich werden diejenigen, die sich entscheiden, mit dem Trend weiter zu handeln, Verluste erleiden, da der Preis sich möglicherweise in die andere Richtung wenden kann.
Nr. 3 Umkehrhandel
Der Umkehrhandel wird in der Regel von Händlern in einem mehr oder weniger ruhigen Markt praktiziert. Zu dieser Zeit ist die Bewegung des Marktes oft auf einen bestimmten Bereich begrenzt, in dem der Preis in die eine oder andere Richtung bewegt, ohne eine bestimmte Richtung zu haben. Händler identifizieren Schlüsselniveaus, von denen der Preis abprallt, und tätigen kurze Transaktionen, um einen kleinen Gewinn zu erzielen.
Bei diesem Ansatz werden in der Regel die gleichen Werkzeuge wie in den vorherigen Strategien verwendet, zu denen Unterstützungs- und Widerstandslinien sowie Daten der fundamentalen Analyse gehören.
Bevor Sie mit dem Umkehrhandel fortfahren, müssen Sie sicherstellen, dass keine wichtigen Nachrichten, einschließlich Reden von Politikern, während der Sitzung veröffentlicht werden, da solche Ereignisse starke Preisbewegungen provozieren und zu Verlusten führen können.
Die Schlüsselniveaus, die von Händlern, die mit dieser Strategie handeln, bestimmt werden, umfassen in der Regel die Hochs und Tiefs der vorherigen Sitzung, Pivot-Punkte, Fibonacci-Niveaus und Zonen, in denen sich all diese Niveaus überschneiden. Solche Überschneidungen werden als "Merger" bezeichnet und stellen eine ausgezeichnete Preisspanne dar, von der der Preis während der Handelssitzung abprallen wird.
Die Preismanöver können variieren, aber in der Regel neigen Händler dazu, einen kleinen Gewinn von mehreren Punkten zu erzielen, anstatt offene Positionen für mehrere Sitzungen zu halten.
Der Umkehrhandel funktioniert am besten, wenn der Markt in keine Richtung bewegt. Der Handel sollte jedoch mit äußerster Vorsicht erfolgen, da Sie sonst erhebliche Verluste erleiden können.
№4 Impuls-Handel
Der Impuls-Handel ist weniger mit "genauen" Eingaben verbunden. Er wird eher auf der Stärke der Preisbewegung und ihrer Dauer berechnet. Händler suchen nicht nach Rückstößen oder Preisausbrüchen von einem bestimmten Niveau, sondern ziehen es vor, sich mehr oder weniger in die allgemeine Richtung des vorherrschenden Trends zu bewegen.
Dieser Typ des Handels basiert mehr auf fundamentalen Faktoren, beinhaltet aber auch die Verwendung von technischen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten und Oszillatoren, die Handelssignale liefern.
Händler greifen auf den Impuls-Handel zurück, wenn sie von einer langanhaltenden Preisbewegung des Vermögenswerts ausgehen, den sie handeln möchten. Wenn beispielsweise Händler zukünftige Änderungen der Zinssätze in einem Land sehen, werden sie sofort beginnen, die Währung dieses Landes zu kaufen oder zu verkaufen, wenn diese Änderungen in Kraft treten. Andere Beispiele sind geopolitische Ereignisse, die mehrere Monate oder sogar Jahre dauern können.
Während solch wichtiger Veränderungen werden professionelle Händler nach einer Gelegenheit suchen, langfristige Geschäfte zu eröffnen, die mehrere Wochen oder Monate dauern werden.
Da ein solcher Ansatz zum Handel viel Zeit erfordert, machen sich Händler nicht allzu viele Gedanken über die Einstiegspunkte in die Position. Sie warten einfach darauf, dass eine oberflächliche technische Analyse ihnen die Möglichkeit bietet, einen potenziell profitablen langfristigen Deal zu eröffnen.
Ein beliebter Indikator für diese Art des Handels ist der gleitende Durchschnitt mit einer Periode von 200. In der Regel warten Händler darauf, in einen Handel einzusteigen, wenn der Preis die Linie des gleitenden Durchschnitts von einer Seite kreuzt, und sobald dies geschieht, betreten sie den Markt.
Ausstiege aus einer Position werden in der Regel durch dieselben Indikatoren der fundamentalen Analyse wie beim Einstieg bestimmt. Händler überwachen wirtschaftliche und geopolitische Ereignisse und treffen auf der Grundlage dieser Informationen Entscheidungen über das Management der aktuellen Transaktionen.
№5 Positionshandel
Diese Strategie erinnert teilweise an das Impulshandel, jedoch ist hier der Faktor des genauen Einstiegs in die Position noch weniger bedeutend. Die Hauptaufgabe eines Traders, der Positionshandel betreibt, besteht darin, am Markt zu sein, wenn der Preis letztendlich in die eine oder andere Richtung geht. Trader bilden oft ihre Position im Verlauf einer Preisbewegung über mehrere Tage oder Wochen. Die Hauptkomponenten einer solchen Strategie sind das Vertrauen in die vorherrschenden fundamentalen Bedingungen, die den Preis antreiben, und die Annahme, dass der Markt im Laufe der Zeit in die richtige Richtung gehen wird.
Eine solche Beschreibung ähnelt sehr dem Impulshandel-Stil, jedoch liegt der Hauptunterschied im Ansatz zur Eröffnung einer Position. Wenn der Markt sich über einen langen Zeitraum in eine Richtung bewegt, werden Trader fast sofort das ausgewählte Asset in sehr kleinen Mengen verkaufen. Der Grund für solche Handlungen ist, dass es während einer langen Preisbewegung in eine Richtung fast immer Korrekturen im Markt geben wird, die genutzt werden können, um profitable Geschäfte zu eröffnen.
Diese Taktik bietet eine gute Gelegenheit, ein gehandeltes Asset zu einem günstigeren Preis zu kaufen oder zu verkaufen, während blindes Handeln mit einem Trend Verwirrung und Unsicherheit während Korrekturen verursachen wird. Positionstrader kommen gut mit Emotionen zurecht, die ihnen helfen, Positionen rechtzeitig zu schließen und Gewinne während kurzfristiger Preisbewegungen gegen die Haupttrendrichtung mitzunehmen.
Angelehnt daran, dass der Markt auf diese Weise agiert, neigen viele Trader dazu, das Volumen ihrer Positionen zu erhöhen, wenn der Preis günstige Bedingungen dafür bietet, während sie den besten Preis zum Einstieg bilden. Dieser Ansatz impliziert auch, dass die anfänglichen Positionen sich über einen langen Zeitraum im Drawdown befinden können; daher wird jede einzelne Transaktion mit einem sehr kleinen Volumen im Verhältnis zur Gesamtkapitalmenge eröffnet.
Es lohnt sich, Positionshandel nur bei Vermögenswerten zu betreiben, die über einen gut definierten fundamentalen Hintergrund verfügen und höchstwahrscheinlich den Trend der Bewegung über mehrere Wochen oder Monate beibehalten werden. Die Schlüsselrolle bei diesem Handelsstil spielt nicht nur das Vertrauen in die Eröffnung einer Position, sondern auch die Fähigkeit, zum richtigen Zeitpunkt das erforderliche Volumen hinzuzufügen.
Schlussfolgerung
Nun, ich denke, nachdem Sie den Artikel gelesen haben, haben Sie sich einmal mehr davon überzeugt, dass es für profitables Trading im Forex-Markt sehr wichtig ist, einer bestimmten Strategie zu folgen.
Wenn Sie Anfänger sind, werden Ihnen die beschriebenen Handelssysteme helfen, die ersten Schritte auf dem Devisenmarkt zu unternehmen. Mit der Zeit können Sie Ihre eigene Handelsstrategie entwickeln. Und wenn Sie derzeit keine Ideen dazu haben, können Sie einfach fertige übernehmen.
Hier habe ich die beliebten Forex-Strategien beschrieben, die sowohl von Anfängern als auch von Profis verwendet werden (in der Regel für sich selbst verbessert). Wie Sie sehen können, ist es nicht so schwierig, eine solche Verbesserung vorzunehmen, Sie müssen nur einige Monate lang mit dem Handel üben.
