Top 5 Handelsstrategien

Was sind Forex-Strategien und warum werden sie benötigt?

Stellen Sie sich vor, Sie betreten einen dunklen und unbekannten Raum. Wenn Sie das Licht nicht einschalten, können Sie über einige Gegenstände stolpern, fallen, anstoßen oder etwas zerbrechen. Wenn Sie das Licht einschalten, können Sie jedes Objekt sicher umgehen und an die richtige Stelle gelangen.

Die Forex-Strategie ist in diesem Zusammenhang leicht. Indem wir es anwenden, beleuchten und „sehen“ wir den Markt und prognostizieren seine Bewegung. Ohne Strategie geraten wir in völlige Dunkelheit, machen Fehler, verlieren Geld und sehen keinen weiteren Weg. Überlegen Sie nun, was profitabler ist: im Dunkeln bleiben oder das Licht anmachen? Was ist also eine Strategie?

Eine Strategie ist ein entwickeltes Regelsystem, das der Händler, der sein Geld auf dem Devisenmarkt vermehren möchte, strikt befolgen muss.

Es ermöglicht Ihnen, sicher in die Transaktion einzusteigen und sie zu verlassen, ohne die Geschäfte zu öffnen/schließen, wodurch Sie letztendlich das gesamte Kapital der Einlage verlieren. Die Strategie ist wie eine Ampel: Sie wissen immer, dass Sie ein Geschäft eröffnen, wenn es grün ist, auf ein gelbes warten Sie, und wenn es rot ist, sind Sie aus dem Markt, ohne auch nur die Möglichkeit eines Einstiegs in Betracht zu ziehen. Die erfahrenen Trader kennen diese Prinzipien und sie werden von Anfängern meist vernachlässigt.

Es stimmt, dass es am schwierigsten ist, einen Handel zu eröffnen, wenn man über eine ordentliche echte Einlage verfügt. Die Strategie befreit Sie sofort von diesen ernsten Gedanken: Sie steigen einfach in den Markt ein, wenn Sie eine bestimmte Situation (Signale) sehen. Doch welche Regeln gelten für die Eröffnung?

Die Regeln für die Eröffnung von Geschäften können wie folgt sein:

  • Abfangen der auf dem Diagramm installierten Indikatoren;
  • bestimmte Niveaus erreichen;
  • Kerzenform oder Kerzenständerkombination;
  • die Bildung eines Zeitplans aus bekannten Mustern (Figuren) und vieles mehr.

Sie können der Forex-Strategie eines anderen folgen, Sie können sie kombinieren, Sie können Ihre eigene entwickeln, basierend auf vielen anderen. Die Hauptsache ist seine Präsenz.

Das Testen einer Handelsstrategie am Devisenmarkt erfolgt ausschließlich auf einem Demokonto. Der Testzeitraum sollte mindestens sechs Monate betragen. Wenn die Strategie sechs Monate lang die für Sie passenden Ergebnisse zeigt, können Sie sie auf einem echten Konto verwenden.

DIE KRITERIEN FÜR DIE AUSWAHL VON FOREX-STRATEGIEN

Es gibt nur drei Kriterien für die Auswahl von Forex-Strategien:

  1. Dauer des Haltens offener Positionen.
  2. Ansatz zur Marktanalyse.
  3. Die Methode zur Analyse von Diagrammen.

Jetzt mehr über jeden von ihnen.

Kriterium 1. Dauer des Haltens offener Positionen.

Manche Menschen mögen einen Marathon, andere einen Sprint. Die Strategien sind die gleichen. Nach diesem Kriterium wird unterschieden: kurzfristig, mittelfristig, langfristig.

1. Kurzfristig.

Geeignet für erfahrene Händler. Es wird von einem aggressiven Handel ausgegangen: Pro Tag können etwa 100 Transaktionen eröffnet werden. Hierzu zählen auch Scalping und Intraday.

  • Scalping – geeignet für Händler mit kleinem Kapital. Eine offene Position kann zwischen 5 Sekunden und einer halben Stunde gehalten werden. Pro Tag können bis zu 200 Transaktionen eröffnet werden. Aber mehr bedeutet nicht besser. Unter Händlern gilt Scalping als einer der schwierigsten Handelsansätze. Forex-Scalping-Strategien werden unabhängig von der Preisrichtung (Short oder Long) eingesetzt.
  • Unter Intraday versteht man den Intraday-Handel. Die Transaktion wird tagsüber geöffnet und geschlossen. Solche Strategien sind einfach, verständlich und für alle Händler geeignet. Für verschiedene Währungspaare können pro Tag mehrere Geschäfte eröffnet werden. Normalerweise eröffnet dieser Ansatz 2 bis 5 Transaktionen.

2. Mittelfristig.

Kenntnisse der technischen Analyse sind erforderlich. Eine offene Position kann zwischen 1 und 45 Tagen gehalten werden.

3. Langfristig.

Solche Forex-Strategien eignen sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader. Eine offene Position wird bis zu ein paar Monate lang gehalten, sodass Sie den Markt in einem ruhigen Modus überwachen können und sich keine Gedanken über den aktuellen Stand der offenen Transaktion machen müssen. Sie müssen nicht die ganze Zeit am Monitor sitzen, sondern öffnen den Zeitplan einfach einmal am Tag. Bei richtiger Prognose ist der Gewinn erheblich (bis zu mehreren tausend Punkten).

Kriterium 2. Ansatz zur Marktanalyse (fundamental und technisch)

Um die Preisrichtung mit höchster Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, müssen Sie sich mit der fundamentalen und technischen Analyse auskennen. Jemand glaubt naiv, dass nur eine Art der Analyse beherrscht werden sollte. Leider duldet der Markt keine Dilettantismus. Möchten Sie einen Gewinn erzielen? Verstehe alles.

Die Fundamentalanalyse ist eine Prognose des Preisverhaltens auf der Grundlage von Nachrichten und der allgemeinen Wirtschaftslage in der Welt.

Warum Nachrichten analysieren? Es handelt sich um die Veröffentlichung wichtiger Nachrichten, die zu einer abrupten Trendumkehr und Preisumkehr führen können, auf die Sie möglicherweise nicht vorbereitet sind.

Die Grundregel erfahrener Trader lautet, nicht zu handeln, wenn wichtige Nachrichten bekannt werden! Warum? Weil Ihre Stop-Orders (Stop-Loss und Take-Profit) mit fast 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit funktionieren. Der beste Ausweg besteht darin, eine Position zu schließen, bevor die Nachricht veröffentlicht wird.

Die technische Analyse ist ein Ansatz zur Marktanalyse mittels Preisdiagrammanalyse.

Eine solche Prognose basiert auf der Marktbewegung in der Vergangenheit. Indikatoren fungieren als Analysewerkzeuge, des Preisdiagramms selbst und seiner Elemente: Candlestick-Muster (Balken). Die technische Analyse eignet sich gut für den kurzfristigen Handel in einem nicht aggressiven Markt.

Kriterium 3. Die Methode zur Analyse von Diagrammen (Abbildung, Indikator, Kerze)

Die technische Analyse wird auf drei Hauptprognosemethoden reduziert:

  1. Den Zahlen zufolge.
  2. Den Indikatoren zufolge.
  3. Bei Kerzen.

Die Figurenanalyse setzt die visuelle Erkennung einer Figur (Muster) auf dem Preisdiagramm und eine klare Kenntnis darüber voraus, wohin sich der Preis als nächstes entwickeln wird. Die Richtung des Preises wird durch die genauen Regeln bestimmt, die der Händler kennen muss.

Bei der Indikatoranalyse werden verschiedene technische Indikatoren auf dem Chart installiert, die Kauf- oder Verkaufssignale geben. Die Fülle an Indikatoren bringt möglicherweise keinen Gewinn, daher müssen Sie einige auswählen, die für Sie geeignet und verständlich sind. Erfahrene Händler verwenden normalerweise nicht mehr als 2-3 Indikatoren gleichzeitig.

Bei der Kerzenanalyse werden alle bekannten Kerzenkombinationen untersucht, um die Trendänderung oder deren Fortsetzung zu bestimmen. Vielleicht ist die Kerzenanalyse die einfachste und verständlichste.

Bei Kerzen handelt es sich um eine Darstellung von Grafiken in Form von Rechtecken, deren Körper je nach Kerzentyp unterschiedlich gefärbt ist. Wenn die Kerze dunkel ist, ist der Eröffnungskurs höher als der Schlusskurs. Wenn die Kerze nicht gefärbt ist, ist der Eröffnungskurs niedriger als der Schlusskurs. Anhand der Kerzenmuster kann man die Fortsetzung oder Umkehr des Trends vorhersagen.

TOP 5 HANDELSSTRATEGIEN

So kamen wir endlich zum lang erwarteten und „köstlichen“ Abschnitt. Hier werfen wir einen direkten Blick auf die Strategien selbst mit einer detaillierten und verständlichen Beschreibung.

№1 Pannenhandel

Die Breakdown-Strategie ist die am weitesten verbreitete Handelstechnik auf den Märkten. Sein Kern besteht darin, das Schlüsselpreisniveau zu finden und dann einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen, wenn der Preis dieses Niveau durchbricht. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Preis höchstwahrscheinlich weiterhin in diese Richtung bewegen wird, wenn er stark genug war, um dieses Niveau zu durchbrechen.

Die Aufschlüsselungsstrategie ist relativ einfach und erfordert grundlegende Kenntnisse im Verständnis des Konzepts, wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus funktionieren.

Wenn es einen starken Trend auf dem Markt gibt und sich der Preis sicher in diese Richtung bewegt, stellt der Handel mit der Breakdown-Technik sicher, dass Sie keine starke Bewegung verpassen.

Oftmals kommt die Breakdown-Strategie dann zum Einsatz, wenn sich der Markt im Bereich der in der Vergangenheit definierten lokalen Maxima oder Minima befindet. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Preis in Richtung des Trends bewegt, den höchsten Punkt durchbricht und seine Bewegung fortsetzt. Um eine profitable Position zu eröffnen, müssen wir einen Handelsauftrag leicht über dem Maximum oder unter dem Minimum festlegen, und die Transaktion wird automatisch aktiv, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Diese Art von Order wird als Limit-Order bezeichnet.

Es ist wichtig zu bedenken, dass es sich lohnt, den Handel bei einem Zusammenbruch zu vermeiden, wenn sich der Markt nicht in einem Trend befindet, da dies zu falschen Transaktionen und Verlusten führen kann. Der Grund für solche Verluste liegt darin, dass der Markt nicht über genügend Stärke verfügt, um sich weiter über die Höhen und Tiefen hinaus zu bewegen. Wenn der Preis in diese Zonen eintritt, fällt er häufig wieder auf den vorherigen Stand zurück. Infolgedessen erleiden diejenigen Händler Verluste, die Geschäfte in der Hoffnung eröffnet haben, dass sich der Preis weiterhin mit ausreichender Kraft bewegt.

№2 Korrekturhandel

Der auf Korrekturen basierende Handel erfordert einen etwas anderen Ansatz und basiert auf der Annahme, dass sich der Preis in einem ziemlich starken Trend bewegt und sich weiterhin in diese Richtung bewegen wird. Eine solche Handelsstrategie basiert auf der Tatsache, dass der Preis nach der Hauptbewegung in eine beliebige Richtung irgendwann leicht zurückgeht. Zu diesem Zeitpunkt nehmen Händler Gewinne mit und Anfänger versuchen, Geschäfte in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen. Solche Kickbacks bieten professionellen Händlern eine ausgezeichnete Gelegenheit, einen Handel abzuschließen, bevor der Preis seine Bewegung in eine bestimmte Richtung fortsetzt.

Wie bei der Breakdown-Strategie werden auch beim Handel auf Korrekturen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet. Eine wichtige Rolle spielt auch die fundamentale Analyse des Marktes.

Nach der ersten Bewegung sind sich Händler bereits der verschiedenen Preisniveaus bewusst, die in der Preisbewegung durchbrochen wurden. Sie achten genau auf die Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie auf runde Preiswerte, beispielsweise 1,2500. Dies sind die Ebenen, auf denen später der Kauf oder Verkauf durchgeführt wird.

Der Handel mit Korrekturen wird von Händlern in Zeiten durchgeführt, in denen die kurzfristige Marktstimmung durch den Einfluss der Veröffentlichung von Wirtschaftsnachrichten ersetzt wird. Solche Nachrichten können zu vorübergehender Marktaktivität führen, die sich in Preisrückgängen vom ursprünglichen Niveau widerspiegelt.

Schnelle Preisbewegungen können Anleger nervös machen und Positionen schließen, was zu Korrekturen führt. Da die anfängliche Bewegung noch gültig ist, nutzen professionelle Händler den Moment und kaufen den Vermögenswert zu einem niedrigeren Preis als üblich, in der Hoffnung, dass er seine Bewegung in die gleiche Richtung fortsetzt.

Der Handel mit Korrekturen wird nicht so effektiv sein, wenn er nicht durch grundlegende Faktoren der Marktanalyse unterstützt wird. Wenn Sie also eine starke Bewegung beobachten, aber die Gründe dafür nicht finden können, ist das, was wie eine Korrektur erscheint, oft nur eine neue Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Folglich erleiden diejenigen, die sich entscheiden, weiterhin mit dem Trend zu handeln, Verluste, da sich der Preis möglicherweise in die andere Richtung dreht.

№3 Reversibler Handel

Reversibler Handel wird normalerweise von Händlern in einem mehr oder weniger ruhigen Markt praktiziert. Zu diesem Zeitpunkt ist die Bewegung des Marktes oft auf einen bestimmten Bereich beschränkt, in dem sich der Preis in die eine oder andere Richtung bewegt, ohne eine bestimmte Richtung festzulegen. Händler identifizieren Schlüsselniveaus, von denen aus der Preis abprallt, und tätigen Short-Transaktionen, um einen kleinen Gewinn zu erzielen.

Bei diesem Ansatz werden in der Regel dieselben Tools wie bei früheren Strategien verwendet, zu denen Unterstützungs- und Widerstandslinien sowie fundamentale Analysedaten gehören.

Bevor Sie mit dem umgekehrten Handel fortfahren, müssen Sie sicherstellen, dass während der Sitzung keine wichtigen Nachrichten, einschließlich Reden von Politikern, veröffentlicht werden, da solche Ereignisse starke Preisbewegungen hervorrufen und zu Verlusten führen können.

Zu den Schlüsselniveaus, die von Händlern, die mit dieser Strategie handeln, bestimmt werden, gehören in der Regel die Hochs und Tiefs der vorherigen Sitzung, Pivotpunkte, Fibonacci-Niveaus und Zonen, in denen sich alle diese Niveaus überschneiden. Solche Überschneidungen werden als „Mergers“ bezeichnet und stellen eine hervorragende Reihe von Preiszonen dar, von denen aus sich der Preis während der Handelssitzung erholen wird.

Preismanöver können variieren, aber in der Regel neigen Händler dazu, einen kleinen Gewinn von mehreren Punkten mitzunehmen, anstatt ihre Positionen mehrere Sitzungen lang offen zu halten.

Reversibler Handel funktioniert am besten, wenn sich der Markt in keine Richtung bewegt. Der Handel sollte jedoch mit äußerster Vorsicht erfolgen, da es sonst zu erheblichen Verlusten kommen kann.

№4 Impulshandel

Beim Impulshandel geht es weniger um „genaue“ Eingaben. Es wird eher auf der Stärke der Preisbewegung und ihrer Dauer berechnet. Händler suchen nicht nach Rückschlägen oder Preisausbrüchen von einem bestimmten Niveau aus, sondern ziehen es vor, sich mehr oder weniger in die allgemeine Richtung des vorherrschenden Trends zu bewegen.

Diese Art des Handels basiert eher auf fundamentalen Faktoren, beinhaltet aber auch die Verwendung technischer Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und Oszillatoren, die Handelssignale liefern.

Händler greifen auf den Impulshandel zurück, wenn sie davon ausgehen, dass sich der Preis des Vermögenswerts, mit dem sie handeln möchten, über einen längeren Zeitraum bewegt. Wenn Händler beispielsweise künftige Änderungen der Zinssätze in einem Land feststellen, beginnen sie sofort mit dem Kauf oder Verkauf der Währung dieses Landes, sobald diese Änderungen in Kraft treten. Weitere Beispiele sind geopolitische Ereignisse, die mehrere Monate oder sogar Jahre andauern können.

Während solch wichtiger Veränderungen werden professionelle Händler nach einer Möglichkeit suchen, langfristige Geschäfte abzuschließen, die mehrere Wochen oder Monate dauern.

Da ein solcher Handelsansatz viel Zeit erfordert, sind Händler nicht sehr besorgt über die Einstiegspunkte in die Position. Sie warten nur auf eine oberflächliche technische Analyse, die ihnen die Möglichkeit bietet, einen potenziell profitablen langfristigen Deal abzuschließen.

Ein beliebter Indikator für diese Art des Handels ist der gleitende Durchschnitt mit einer Periode von 200. In der Regel warten Händler mit dem Einstieg in ein Geschäft, wenn der Preis die gleitende Durchschnittslinie von einer Seite kreuzt, und sobald dies geschieht, betreten sie den Markt .

Die Ergebnisse einer Position werden in der Regel durch dieselben Indikatoren der Fundamentalanalyse bestimmt wie beim Einstieg. Händler überwachen wirtschaftliche und geopolitische Ereignisse und treffen auf Basis dieser Informationen Entscheidungen über die Abwicklung laufender Transaktionen.

№5 Positionshandel

Diese Strategie erinnert teilweise an den Impulshandel, allerdings ist hier der Faktor des korrekten Einstiegs in die Position noch weniger wichtig. Die Hauptaufgabe eines Händlers, der den Positionshandel nutzt, besteht darin, zu einem Zeitpunkt auf dem Markt zu sein, zu dem sich der Preis letztendlich in die eine oder andere Richtung bewegt. Händler bilden ihre Position oft im Verlauf einer Preisbewegung über mehrere Tage oder Wochen. Die Hauptbestandteile einer solchen Strategie sind das Vertrauen in die vorherrschenden fundamentalen Bedingungen, die den Preis bestimmen, und die Annahme, dass sich der Markt mit der Zeit in die richtige Richtung bewegen wird.

Eine solche Beschreibung ist dem Impulshandelsstil sehr ähnlich, der Hauptunterschied liegt jedoch in der Vorgehensweise bei der Eröffnung einer Position. Wenn sich der Markt über einen längeren Zeitraum in eine Richtung bewegt, verkaufen Händler den ausgewählten Vermögenswert fast sofort in sehr kleinen Mengen. Der Grund für solche Aktionen liegt darin, dass es bei einer langen Preisbewegung in eine Richtung fast immer zu Marktkorrekturen kommt, die zur Eröffnung gewinnbringender Geschäfte genutzt werden können.

Solche Taktiken bieten eine gute Gelegenheit, einen gehandelten Vermögenswert zu einem günstigeren Preis zu kaufen oder zu verkaufen, während der blinde Handel mit einem Trend bei Korrekturen zu Verwirrung und Unsicherheit führt. Positionshändler kommen gut mit Emotionen zurecht, die ihnen helfen, Positionen rechtzeitig zu schließen und bei kurzfristigen Preisbewegungen entgegen der Haupttrendrichtung Gewinne mitzunehmen.

Da sich der Markt auf diese Weise bewegt, neigen viele Händler dazu, das Volumen ihrer Positionen zu erhöhen, da der Preis dafür günstige Bedingungen bietet und gleichzeitig den besten Einstiegspreis bildet. Dieser Ansatz impliziert auch, dass sich die Anfangspositionen möglicherweise in einer langen Phase des Rückgangs befinden; Daher beginnt jede einzelne Transaktion mit einem im Verhältnis zum Gesamtkapital sehr geringen Volumen.

Es lohnt sich, den Positionshandel nur bei solchen Vermögenswerten einzusetzen, die einen klar definierten fundamentalen Hintergrund haben und den Trend der Bewegung höchstwahrscheinlich mehrere Wochen oder Monate lang beibehalten werden. Die Schlüsselrolle bei diesem Handelsstil spielt nicht nur das Vertrauen in die Eröffnung einer Position, sondern auch die Fähigkeit, zum richtigen Zeitpunkt das erforderliche Volumen hinzuzufügen.

Fazit

Nun, ich denke, nachdem Sie den Artikel gelesen haben, haben Sie sich wieder einmal davon überzeugt, dass das Befolgen einer bestimmten Strategie auf dem Forex-Markt für einen profitablen Handel sehr wichtig ist.

Wenn Sie Anfänger sind, helfen Ihnen die beschriebenen Handelssysteme dabei, die ersten Schritte auf dem Devisenmarkt zu unternehmen. Mit der Zeit können Sie Ihre eigene Handelsstrategie entwickeln. Und wenn Sie im Moment noch keine Ideen dazu haben, können Sie sich einfach fertige ausleihen.

Hier habe ich die beliebten Forex-Strategien beschrieben, die sowohl von Anfängern als auch von Profis verwendet werden (normalerweise für sich selbst verbessert). Wie Sie sehen, ist es nicht so schwierig, eine solche Verbesserung herbeizuführen. Sie müssen lediglich mehrere Monate lang den Handel üben.