Obwohl der Aktienhandel seine Besonderheiten hat, unterliegt er auch den Marktgesetzen. Wir sprechen von Konjunktur, d.h. dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage sowie psychologischen Faktoren. Indem Sie sich auf sie verlassen, können Sie Ihre Handelsstrategien verbessern und den Gewinn steigern. Lassen Sie uns herausfinden, was Widerstand und Unterstützung im Forex sind, wie man sie identifiziert und wie man sie im Handel verwendet.
Was sind Widerstand und Unterstützung im Forex?
Forex-Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Preise, die einen Trend umkehren können und die Dynamik in die entgegengesetzte Richtung lenken. Sie werden oft in der technischen Analyse verwendet, obwohl sie keine standardisierten Formeln für die Berechnung haben. Darüber hinaus ist der Mechanismus ihres Handelns eher stochastisch, d.h. probabilistisch - es gibt keine 100%igen Abhängigkeiten.
Das Unterstützungsniveau ist der Preis, zu dem ein Vermögenswert als unterbewertet betrachtet wird. Es stimuliert die Nachfrage, was zur Eröffnung einer großen Anzahl von Aufträgen führt. Händler sehen das Potenzial für Wertsteigerungen und investieren daher in diesen Markt.
Das Widerstandsniveau ist der Preis, zu dem der Vermögenswert als überbewertet betrachtet wird. Das Angebot übersteigt die Nachfrage deutlich, was zu Verkäufen und Schließungen von Aufträgen führt. Händler erwarten, dass der Wert, nachdem er seinen Höchststand erreicht hat, sinken wird, und versuchen daher, "oben" Gewinne zu erzielen.
Arten von Widerstands- und Unterstützungsniveaus
Experten sprechen am häufigsten von horizontalen Linien. Solche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Forex stellen die untere und obere Grenze des Preisbandes dar. Wenn sie sich ihnen nähern, drückt der Preis zurück und bricht den Trend.
Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass jeder Markt dynamisch ist — die Situation ändert sich ständig, was dazu führt, dass der Preis außerhalb des festgelegten Korridors liegt. Deshalb orientieren sich erfahrene Händler an den Trend-Forex-Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Es handelt sich um schräge Linien, deren Neigungswinkel die allgemeine Tendenz zu Preisänderungen im mittel- und langfristigen Bereich zeigt.
Aus mathematischer Sicht kann ein Trend als bestimmter "a"-Koeffizient ausgedrückt werden. In einem Aufwärtstrend wird der nächste Höchststand dann auf dem Niveau max+a erreicht und der nächste Tiefpunkt auf dem Niveau min+a. In einem Abwärtstrend wird es die Niveaus max-a und min-a sein.
Forex-Unterstützungs- und Widerstandsanzeiger sind oft runde Zahlen. Dies lässt sich leicht aus psychologischer Sicht erklären. Unser Gehirn tendiert unbewusst dazu, zu vereinfachen, daher runden wir oft Dezimalzahlen im Gespräch ab. Dieses Muster gilt auch im Handel — viele Marktteilnehmer geben runde Zahlen in Aufträgen an, was zu groß angelegten Schließungen von Aufträgen führt, wenn diese Zahlen erreicht werden.
Um mehr über den Handel mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erfahren, lohnt es sich auch, eine Vorstellung von der Fibonacci-Folge zu haben. Es handelt sich um eine Reihe von Zahlen, die durch die sogenannte goldene Korrelation oder das goldene Verhältnis miteinander verbunden sind. Wenn man jede Zahl durch die vorherige teilt, erhält man dasselbe Verhältnis von 0,618 oder 61,8 %. Die Praxis zeigt, dass das Verhältnis zwischen Unterstützungs- und Widerstandslinien auf verschiedenen Ebenen oft den gleichen Regeln folgt. Dies ermöglicht es, vorherzusagen, innerhalb welcher Grenzen der dynamische Preis festgelegt wird.
Einige Handelstechniken für Widerstand und Unterstützung verwenden dynamische Ebenen. Wie ihr Name schon sagt, berücksichtigen sie die Preisänderung im Laufe der Zeit. Solche Indikatoren werden situativ ausgewählt, aber im Devisenhandel handelt es sich oft um exponentielle gleitende Durchschnitte über Zeiträume wie:
- 50 Tage;
- 100 Tage;
- 200 Tage.
Widerstands- und Unterstützungslinien zeichnen und erkennen
Die Hauptschwierigkeit besteht darin, dass es keine allgemeinen Regeln zur Bestimmung des Preiskorridors gibt. Jeder Markt ist einzigartig - er gehorcht seinen eigenen Regelmäßigkeiten und hat seine eigenen Handelsmethoden. Deshalb folgen viele Händler einem erfahrenen Weg, indem sie ihre Strategien allmählich verbessern.
Dennoch, wenn wir wissen, was Widerstand und Unterstützung im Devisenhandel bedeuten, können wir einige Regeln formulieren:
- Wählen Sie den optimalen Zeitrahmen aus. In Märkten mit hoher Volatilität variiert er von 2 Wochen bis 3 Monaten, und in Märkten mit geringer Volatilität von 3 bis 12 Monaten. Es macht keinen Sinn, tiefer in historische Daten einzutauchen - sie wurden unter einzigartigen Umständen gebildet, die im Moment nicht existieren.
- Wenn die Linien nahe an signifikanten psychologischen Meilensteinen liegen, runden Sie auf. Dies gilt insbesondere für Bruchteilspreise mit einer großen Anzahl von Dezimalstellen. Die Praxis zeigt, dass Händler selten mehr als zwei Ziffern verwenden - Sie können sich auf die Rundung auf Hundertstel beschränken.
- Denken Sie daran, dass Indikatoren für Unterstützung und Widerstand die Plätze ändern, wenn die Linien durchbrochen werden. Wenn der Preis unter dem Einfluss eines bestimmten Faktors unter die Unterstützungslinie fällt, wird sie zur Widerstandslinie - der neuen oberen Grenze des Korridors.
- Testen Sie verschiedene Hypothesen. Versuchen Sie, horizontale und Trendlinien auf den Diagrammen zu überlagern, und verwenden Sie die Fibonacci-Reihe und gleitende Durchschnitte. Ändern Sie die Zeitrahmen innerhalb der angegebenen Grenzen. Wählen Sie diejenigen Optionen aus, die die aktuelle Marktsituation besser beschreiben.
- Nicht überkomplizieren. Unterstützungs- und Widerstandslinien im Forex-Handel folgen recht einfachen Mustern. Wenn sie nicht alle Spitzen und Täler abdecken können, ist das kein großes Problem - die Gesamttrends sind viel wichtiger.
Verwendung von Unterstützung und Widerstand im Forex-Handel
Es ist wichtig zu erkennen, dass keine Strategie Ihnen eine 100%ige Rentabilität garantieren wird. Vieles hängt vom Kontext ab, d.h. von der aktuellen Marktsituation. Daher ist es unklug, nur auf eine Methodik zu setzen. Es ist viel besser, ein komplexes Handelssystem zu erstellen, das auf einer Matrix von Indikatoren basiert, die Versicherungen und Rückversicherungen zur Risikokompensation verwenden. Dieser Ansatz erscheint vielen Anfängern oft zu verwirrend, aber sie haben eine alternative Option - eine vorgefertigte Forex-Unterstützungs- und Widerstandsstrategie zu verwenden, die in einem Handelsroboter integriert ist.
Durchbruchsstrategien
Diese Strategien basieren auf der Annahme, dass der Ausbruch von Linien zu einer Veränderung des Preisbandes führt. Grob gesagt dienen Forex-Unterstützungs- und Widerstandsindikatoren als Ausgangspunkte für die Eröffnung von Aufträgen. Der Durchbruch des Widerstandsniveaus dient als Kaufsignal, das Unterstützungsniveau als Verkaufssignal.
Strategien dieser Art können in zwei Kategorien unterteilt werden:
- Aggressiv. Nehmen Sie an, direkt zum Zeitpunkt des Durchbruchs zu kaufen. Sie erhöhen das Volumen des potenziellen Gewinns und damit das Risikoniveau.
- Konservativ. Der Auftrag wird nicht nach dem Durchbruch, sondern nach dem Anstieg, der Korrektur und der wiederholten Bewegung in die richtige Richtung eröffnet. Dies sichert Sie gegen das Risiko eines falschen Ausbruchs ab, nach dem eine Rückkehr zum vorherigen Preisband möglich ist.
Die meisten Forex-Unterstützungs- und Widerstandsstrategien, die auf Ausbrüchen basieren, verwenden Fibonacci-Folgen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sie die Grenzen des nächsten Preisbereichs bestimmen.
Bei der Anpassung der besten Forex-Roboter werden auch andere Techniken verwendet. Zum Beispiel basieren Wolfswellen auf dem klassischen physikalischen Gesetz, das besagt, dass jede Aktion ihre Gegenreaktion hat. Die Theorie besagt, dass viele Marktpreisschwankungen aus fünf Wellen bestehen. Diese bilden wiederum sechs Extrempunkte:
- Das Erste dient als Basis der Figur.
- Das Zweite zeigt einen großen Schwung, bricht jedoch nicht unbedingt die Linien.
- Das Dritte ist ein neues Tief, das immer das untere Ende durchbricht.
- Das Vierte ist ein lokales Hoch.
- Das Fünfte ist ein neues Tief, das immer über die Amplitude des dritten Punktes hinausgeht.
- Das Sechste ist ein Ausgang auf ein neues Niveau, begleitet von einem Durchbruch der vorherigen Linien.
Handelsstrategien im Bereichsbereich
Diese Strategien basieren auf der Annahme, dass der Preis eines Vermögenswerts für einen längeren Zeitraum innerhalb eines starren Korridors bleibt. Dies geschieht in der Regel in Märkten mit ausgeglichenen Marktbedingungen und stabilem Anlegerverhalten. Im Falle von Forex können dies starke Währungspaare wie Euro und Dollar, britisches Pfund und Euro sein.
Zu wissen, wie man Unterstützung und Widerstand findet, gibt Ihnen tatsächlich Ebenen, um Stop-Losses und Take-Profit-Ebenen festzulegen. Sie können auch verwendet werden, um Roboter auf automatisierten Handelsplattformen einzurichten. In der Regel wird ein Stop-Loss leicht unterhalb der Unterstützungslinie platziert - der Verteidigungsmechanismus wird ausgelöst, wenn er gebrochen wird und es besteht das Risiko, in einen neuen Bereich einzutreten. Take-Profit kann je nach Prioritäten an der Widerstandslinie oder leicht darunter platziert werden.
Ein Signal zum Eintritt in den Preisbereich kann ein signifikanter Rückgang des Transaktionsvolumens sein. Der Markt "kühlt ab", wodurch die Wahrscheinlichkeit von Ausbrüchen signifikant abnimmt.
Die Rückkehr zu den früheren Handelsvolumina bedeutet oft den Austritt aus dem Preisband. In diesem Fall sollten Sie eine Versicherung haben - Aufträge, die eröffnet werden, wenn die obere oder untere Grenze durchbrochen wird.
Strategien zur Trendumkehr
Diese Strategien basieren auf der Annahme, dass sich Trends zu einem bestimmten Zeitpunkt umkehren, wodurch der Preisverfall durch Wachstum und umgekehrt ersetzt wird. In diesem Fall ist es sehr wichtig, den Trends zu folgen. Daher werden Trendreihen und gleitende Durchschnitte oft zu Unterstützungs- und Widerstands-Forex-Indikatoren.
Ein Durchbruch über die Linie kann eine Richtungsänderung bedeuten. Zum Beispiel ist in einem Aufwärtstrend jeder nachfolgende Tiefpunkt höher als der vorherige. Wenn ein neues Tief nach unten fällt, kann dies ein Signal für eine Trendumkehr sein.
Strategien zur Trendumkehr können auch in zwei Gruppen unterteilt werden. Aggressive implizieren das Durchführen von Trades sofort, wenn der Widerstands-/Unterstützungsindikator überwunden wird. Konservative werden in der nächsten Welle eingebunden - sie versichern Sie gegen einen falschen Ausbruch, der sich als vorübergehende Korrektur herausstellen kann.
Fazit
Unterstützung und Widerstand im Devisenhandel sind wichtige Konzepte der technischen Analyse. Sie repräsentieren die Extrempunkte des Marktes, an denen ein Vermögenswert überbewertet oder unterbewertet ist. Basierend auf ihnen ändert sich oft der kurzfristige Trend seine Richtung, was zu wellenartigen Schwankungen auf dem Chart führt.
Wenn Sie wissen, was Unterstützung und Widerstand im Devisenhandel sind, können Sie Ihre eigene Handelsstrategie auf Basis des Ausbruchs dieser Ebenen, der Trendumkehr oder der Bewegung im Preisbereich aufbauen. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass sie sowohl Vor- als auch Nachteile haben werden, einschließlich Risiken. Daher sollten Sie immer die aktuelle Marktsituation im Auge behalten und Maßnahmen ergreifen, um sich abzusichern.
Beim Zeichnen von Unterstützungs- und Widerstandslinien halten Sie sich an die von der Marktvotalität festgelegten empfohlenen Zeitrahmen. Testen Sie verschiedene Hypothesen, aber überkomplizieren Sie nicht. Und denken Sie daran, dass Widerstand und Unterstützung oft Zonen sind und keine klaren Linien - echte Indikatoren können früher zurückweisen oder über die geschätzten Ebenen hinausgehen.
