從外匯開始，了解這個市場運作的複雜性，你將不可避免地遇到“投機”這個術語。在外匯中，什麼是投機？儘管帶有某種負面含義，在外匯中，這個術語基本上定義了交易者的日常活動，使他們能夠從資產的買入價格和賣出價格之間的差額中獲利。然而，投機可能導致利潤和損失，因此在投機交易中，風險評估至關重要：這是關於確定利潤潛力是否超過潛在損失（補償風險）或否。即使在使用最佳外匯機器人時，了解這如何運作至關重要。即使在自動交易中，每筆交易都歸結為外匯投機。
什麼是投機，它是如何運作的？
外匯市場中的投機與常規貨幣兌換有所不同，因為它旨在根據持倉的開倉和平倉點之間的價格差異獲利。正是通過貨幣投機，交易者的活動可能成功，也可能導致損失。只有那些精通技術和基本分析細微差異並利用所有可用的風險減少工具的人才能優質地從事投機交易。因此，外匯中的投機意義至關重要——這是交易者活動的基石，也是他們收入的基礎。
外匯投機的心理學
投機的心理學涉及理解市場趨勢、情緒和心理。恐懼和貪婪等情緒總是影響交易結果的，但在外匯市場中，這些情緒具有明確的金錢等值和對市場的影響。此外，交易者的個人交易風格通常由其氣質確定。因此，外匯投機交易與各種心理和社會因素密切相關。
如何應對？
- 了解外匯市場投機的情感成分，應該基於深入分析而不是恐懼、貪婪、渴望“彌補損失”或缺乏耐心來做出任何交易決策。
- 選擇適合自己氣質的交易策略。有些人可能更喜歡日內交易，需要專注於流程；其他人可能更喜歡長期遊戲並開立長期或中期倉位，給自己更多時間做出決定。
- 利用交易機器人進行半自動或完全自動交易，以避免過多的情感影響日常工作。
- 保持一個交易日誌，每月或每半年分析您的統計數據，以優化您的工作並提高效率。
這些心理保護的秘訣增加了您長期成功的機會，幫助您使外匯市場的投機成為您的盟友而不是絆腳石。
影響外匯投機的關鍵因素
投機交易的成功受到各種因素的影響，這些因素決定了價格變動、趨勢方向和整個市場動態。每次您開倉或平倉時都必須考慮所有這些細微差別。
事實上，投機交易受以下因素的影響：
- 国内生产总值增长率、失业率、通货膨胀、利率和其他经济指标。
- 央行可能会就货币政策做出决策，这也需要跟踪以了解哪些方向变得最有前途，哪些相反，是有风险的。
- 有关选举、地缘政治紧张局势、贸易争端和地缘政治危机等事件的新闻也需要监控，作为进行基本分析的一部分，因为这也成为盈利（或非盈利）投机交易的先决条件。
- 市场情绪也应该考虑在内。用于确定恐惧和贪婪的指数反映了是多头还是空头更加努力并形成趋势。
考虑到所有这些构成技术和基本分析基础的标准和因素，每位交易员都会根据他们的预测、能力和选择的策略做出决策。
流行的外汇投机策略
了解了什么是货币投机后，让我们进入最有趣的部分 — 选择一种策略。策略是交易员在日常活动中遵循的一套规则和条件。您可以同时练习几种策略，形成自己的交易风格。然而，货币投机是每个人都可以使用的典型模板，可以根据自己的工作节奏、资本、市场理解等进行调整。
投机策略始终旨在通过与货币对交易操作获利。最有效的策略被认为是以下几种：
- 日内交易策略（在单个交易日内进行的短期高频操作）。
- 剥头皮 - 在几秒钟或几分钟内开仓和平仓多个头寸。交易者从小价格波动、低点差和每个头寸的大量中获利。
- 摆动交易，允许持有几天到几周的头寸，从中期价格趋势中获益。
- 突破交易旨在寻找价格突破支撑或阻力的关键水平的点，以赚取现有趋势将继续的假设。
- 范围交易者为市场投机增添了刺激：他们试图在价格范围的下界买入资产，并在上界卖出。
除了上述策略，您还可以选择新闻交易策略、携带交易和其他选项。每种策略都有其利弊，因此没有人会告诉您哪种是外汇投机的最佳选择。您将需要通过实践经验来确定这一点。
其他市场的投机
如果您认为投机仅限于外汇市场，那就再想想吧。实际上，只要存在利润潜力，投机就会发生。这适用于股票市场、债券市场、衍生品、房地产等。随着更多投资者进入这些领域，交易量增加，市场吸引了更多参与者。然而，投机者可以增加流动性，创造有利的经济发展条件，并创造一个“泡沫” - 围绕特定资产（无论是房地产、货币还是债券）的人为狂热。在出现这种泡沫的情况下，市场会崩溃，导致危机，例如在2000年代初期发生的情况。
因此，投機交易一直是一個流行的現象，無論是在金融市場還是在商品市場、房地產市場、債券市場等領域。儘管它帶來了好處，但它需要監管，並在多頭和空頭之間均衡分配壓力，以保持市場平衡並繼續有效運作。
投機中的風險管理
投機交易極其危險。對一個交易者的任何利潤意味著另一個交易者同時正在經歷損失。這是一場過山車，您需要仔細監控價格的走向：上漲還是下跌，以及何時買入和賣出。- 儘管投機交易具有顯著的利潤潛力，但有時會迫使新手在沒有正確評估或管理風險的情況下參與活動。然而，這一步可以幫助您找到最佳的進出點，做出有效的交易決策並自信行事。
- 投機中的風險管理還應該專注於頭寸大小。您永遠不應冒著整個資本的風險，因為一個錯誤可能意味著您交易生涯的結束。在評估自己的能力並分配工作資本時要非常明智。僅分配您可以承受損失而不會犧牲交易旅程的資金。
- 利用指標和專家預測，進行自己的基本和技術分析 - 不要僅僅依靠直覺，因為即使是最專業的交易者也無法負擔這種奢侈。
- 始終評估風險回報比，將預期利潤與潛在損失進行比較。投機交易者的目標是1:2的比率，認為這是可以在長期內彌補失敗交易的最佳比率。
最後，另一條建議：嘗試多元化資產並分散它們，這樣如果您的資本的一部分在操作中失敗，其餘部分仍然存在並為您工作。
結論
投機交易是一個你可以賺很多錢也可以輸很多錢的領域。你遇到更多勝利還是失敗，在很大程度上取決於你選擇的策略，它是否適合你的交易風格，以及你是否能考慮所有市場條件。只要恐懼和貪婪主宰市場，多頭和空頭推動市場，保持市場平衡。然而，你必須非常小心：有些趨勢持續存在並創造一種錯覺，即趨勢將繼續下去...並在最意想不到的時刻逆轉（如果你沒有依賴技術指標和預測）。因此，外匯市場的投機活動潛在地是有利可圖的，但並不像看起來那麼簡單。不過，現在你知道隱藏的陷阱在哪裡，以及如何正確行動。
