在眾多金融資產中，有兩種基本類型：實物資產和衍生品。實物資產，如股票、商品或貨幣對，是有形的並具有實際價值。相反，衍生品是確認有權利對實物資產進行某些操作的合同（通常是賣出或買入）。衍生品包括期權、遠期合約、差價合約（CFDs）和其他幾種類型。本文將討論外匯中CFD的含義以及交易的最佳實踐。
什麼是CFD（差價合約）？
差價合約是一項協議，賦予持有人在合約結束時賣出或買入當前價格與未來價格之間的差額的權利。它始終與基礎資產相關聯，但不賦予您擁有該資產的權利。
外匯中的CFD是什麼？
外匯CFD允許交易貨幣對，而無需擁有它們。這意味著如果交易者購買了一個CFD，價格朝著正確方向移動，他們可以獲取價格差異。他們在交易之前或之後都不擁有任何貨幣，但CFD使他們能夠從這種波動中獲利。
CFD vs. 外匯：有什麼區別？
如果您的預測準確，您將根據您的出價獲得可觀的利潤。但是，如果您的帳戶中沒有美元，您將無法對這對貨幣進行任何操作。差價合約為您提供了在不擁有這些貨幣的情況下獲利的機會。儘管如此，損失總是可能的。問題在於這場遊戲只涉及價格差異，而不是資產的整體價值。
外匯差價合約交易
什麼是外匯差價合約？它與常規外匯交易非常相似。事實上，您也可以從價格波動中獲利。您使用相同的技術分析工具並應用類似的策略。不同之處在於您實際上在任何時候都不擁有這些貨幣。儘管有許多相似之處，但應該牢記一些細微差別。在投入真正的資金之前，了解差價合約外匯交易的所有優勢和風險至關重要。
外匯差價合約交易的優勢
外匯差價合約在外匯市場上的優勢列表相當令人印象深刻。它包括高槓桿、雙向交易、無需高額投資即可進入市場、全天候交易等等。讓我們更仔細地看看它們：
- 槓桿意味著您可以進行比您實際擁有的資金更大幅度的交易。通常以比例表示：20:1、30:1等。這意味著您可以開倉的頭寸比您的初始資本大二十或三十倍。這是差價合約外匯交易的一個基本概念，因為它允許您通過相對較小的存款來放大利潤。
- 雙向交易。當您交易一對貨幣（例如歐元/美元）並欠美元時，您只能賣出美元。這意味著只有在您預期下跌趨勢時才會開倉。差價合約允許您對價格上漲和下跌進行投機。根據您的預期，您可以開倉多頭或空頭。"多頭"和"空頭"是描述您在外匯差價合約中的操作的術語。做多表示您購買並預期看漲趨勢。相反，開倉空頭將使您在熊市曲線中獲利。
- 全天候交易是差價合約的另一個優勢。眾所周知，外匯市場每週只運作五天，週末休市。然而，差價合約在整個週內都可以交易。在工作日，差價合約價格波動與市場相關，而在週末，趨勢更多地取決於交易者的情緒。如果您傾向於快速交易或日內策略，您不必在市場休息時停止交易。
- 無需擁有所有權。差價合約相對於外匯的最後但同樣重要的優勢。交易者不必擁有他們想賺錢的所有貨幣。儘管如此，他們可以通過差價合約在主要、次要和異國貨幣對上獲利。這為對沖和其他風險管理技術提供了巨大機會。
風險和考慮事項
風險是交易的自然組成部分。如果沒有適當的風險管理系統，從事金融操作是魯莽的。對於外匯差價合約（CFD）尤其如此。為什麼呢？原因在於槓桿機制。這對於放大利潤很有用，但也可能加劇損失。
為了避免迅速耗盡您的存款，有必要採取適當的預防措施。首先，在開倉時，交易者應該設置止損。這將在價格不利變動時防止巨額損失。這些訂單在所有交易程序中都會自動執行，如MT4、MT5等。
與止損同時，建議設置止盈訂單，以鎖定您的收益並在趨勢改變之前提取它們。
在外匯交易CFD時需要考慮的其他問題包括可能的滑點。這是指結單價格與交易者實際獲得的金額之間的差額。這是由於外匯市場的高波動性造成的：在幾秒鐘內，趨勢可能會移動幾個點。
為了進行適當的風險管理，還重要的是在您的投資組合中實現資產多樣化。選擇幾對貨幣對以減少負面市場因素的影響。
最後但同樣重要的是。交易策略不應該是風險管理技術，但對其執行的疏忽會嚴重危害您的存款，另一方面，您的交易解決方案的一致性可以顯著降低高額和突然損失的風險。
如何在外匯上開始進行差價合約（CFD）交易
開始進行CFD外匯交易並不困難。您需要採取幾個準備步驟，然後開始您的交易者之旅。請查看這些逐步指示：
- 第1步。选择一家外汇差价合约经纪商。全球有数百家经纪商。然而，并非所有经纪商都提供最佳服务。进行研究，阅读评论，并将您的问题转发给客服。一旦找到符合您需求的经纪商，继续下一步。
- 第2步。开设账户。为此，您需要输入一些个人信息。这将包括您的全名，家庭地址，出生日期和联系方式。确保信息准确。
- 第3步。确认您的身份。在您可以存入资金并开始交易之前，您需要验证您的身份。不同经纪商的验证方式可能有所不同，但通常，验证过程非常简单。在大多数情况下，您需要上传您的护照副本或驾驶执照，以及地址证明。
- 第4步。存入资金。一旦确认您的身份，您可以为您的差价合约经纪商账户存入资金。
- 第5步。开始交易。现在，您可以在差价合约交易中探索巨大的机会。如果您对自己的技能不自信，您可以尝试使用最佳外汇机器人以获取专业和盈利的帮助。
外汇差价合约交易策略
制定策略是差价合约交易的创造性部分。即使您找到了数十种不同策略的指导，您自己的策略仍将是独一无二的。您交易的方式取决于您的个性，风险承受能力和许多其他因素。
让我们看一个常用于差价合约交易的策略示例。例如，日内交易者可以使用五分钟图表，在单个交易日内进行四到五笔交易，每笔交易保持活跃约三十分钟。
外汇差价合约交易：实用技巧和技术
要成功進行外匯差價合約（CFD）交易，準備工作至關重要。請注意以下四個小貼士，這將幫助您成功應對問題並獲利。
貼士1. 堅持策略
制定一個基於明確規則的清晰策略。在交易時不要臨時起意。您的情緒將阻礙您找到最佳解決方案，因此在執行計劃時最好堅持。
貼士2. 使用適度的槓桿
高槓桿非常誘人，因為它提供了獲得大勝利的機會。然而，風險也逐漸增加。在進行CFD外匯交易時，不建議使用超過10:1的槓桿。這是一個允許交易者在高回報和可接受風險之間保持平衡的最佳值。
貼士3. 始終設置止損
市場可能變化非常迅速。這就是為什麼有必要設置保護您資金的自動訂單。每個交易軟件都有這個選項，因此在學習基本技術工具之前不要開始交易。
貼士4. 研究市場
差價合約交易有其特定性。如果您在加密市場或指數市場有經驗，但沒有外匯CFD市場的經驗，則絕對需要進行適當的研究。探索不同時間框架的圖表，學習主要技術指標。只有這樣，您才能開始交易CFD。
結論
CFD外匯交易提供了獲利的良好機會。然而，CFD也帶來了您在開倉之前應考慮的重大風險。交易者需要進行詳細的市場分析，並在投資資金之前謹慎行事。同樣重要的是選擇提供良好風險管理功能、廣泛的CFD選擇和競爭性佣金的正確經紀商。通過選擇可靠的經紀商和有效的策略，您將顯著提高成功的機會。
