株取引には独自の特徴がありますが、市場の法則にも従う必要があります。供給と需要の比率である景気や心理的要因について話しています。これらに頼ることで、取引戦略を改善し、利益水準を高めることができます。外国為替取引における抵抗とサポートが何か、それらをどのように特定し、取引にどのように活用するかを見ていきましょう。
外国為替取引における抵抗とサポートとは？
外国為替のサポートと抵抗レベルは、トレンドを反転させ、動向を逆方向に送る可能性のある価格です。これらは技術分析でよく使用されますが、計算の標準化された数式はありません。さらに、それらの作用メカニズムはかなり確率的であり、100%の依存関係はありません。
サポートレベルは、資産が過小評価されていると見なされる価格です。これにより需要が刺激され、多くの注文が開かれます。トレーダーは価値の成長の可能性を見ており、したがってこの市場に投資します。
抵抗レベルは、資産が過大評価されていると見なされる価格です。供給が需要を大幅に上回り、売却と注文のクローズにつながります。トレーダーは、価値がピークに達した後に減少すると予想しており、したがって彼らは「トップで」利益を上げようとします。
抵抗とサポートレベルの種類
専門家が最もよく話すのは水平線です。このような外国為替のサポートと抵抗レベルは、価格の通路の下限と上限を表します。これらに近づくと、価格は押し戻され、トレンドが壊れます。
ただし、市場は常に変動しており、価格が確立されたレンジの外に出ることがあることを覚えておく必要があります。そのため、経験豊富なトレーダーはトレンドのForexサポートおよびレジスタンスレベルに従って行動します。これらは斜めの線であり、その傾斜角度は中長期の価格変動の一般的な傾向を示します。
数学的な観点から見ると、トレンドはある「a」係数として表現することができます。その後、上昇トレンドでは、次のピークはmax+aレベルに達し、次のボトムはmin+aレベルに達します。下降トレンドでは、max-aおよびmin-aレベルに達します。
Forexのサポートおよびレジスタンスインジケーターは、しばしば丸められた数値です。これは心理的な観点から簡単に説明できます。無意識のうちに、私たちの脳は簡略化する傾向があるため、会話中に小数を丸めることがよくあります。このパターンは取引にも当てはまります。多くの市場参加者が注文で丸められた数値を指定するため、これらの数値に到達すると大規模な注文のクローズが起こります。
サポートおよびレジスタンスの取引について学ぶには、フィボナッチ数列についても知識を持つことが価値があります。これは、いわゆる黄金比率または黄金比によって互いに関連する数値のセットです。前の数値でそれぞれを割ることにより、0.618または61.8％と等しい同じ比率を得ることができます。実践から、異なるレベルのサポート＆レジスタンスライン間の比率はしばしば同じルールに従うことがわかります。これにより、動的な価格が設定される範囲を予測することができます。
一部の抵抗とサポート取引テクニックは動的レベルを使用します。その名前が示すように、時間経過に伴う価格の変化を考慮に入れます。このような指標は状況に応じて選択されますが、外国為替市場では、次のような期間の指数移動平均がしばしば使用されます：
- 50日間；
- 100日間；
- 200日間。
抵抗とサポートラインの描画と認識
主な困難は、価格の動向を決定する一般的なルールが存在しないことにあります。各市場はユニークであり、独自の規則に従い、独自の取引方法を持っています。そのため、多くのトレーダーは経験的な方法に従い、徐々に戦略を改善しています。
ただし、外国為替市場における抵抗とサポートを知っていれば、いくつかのルールを定式化できます：
- 最適な時間枠を選択します。高いボラティリティの市場では、2週間から3ヶ月までの範囲があり、低いボラティリティの市場では、3ヶ月から12ヶ月までの範囲があります。過去のデータに深く入り込む意味はありません - それらは現在存在しない独自の状況下で形成されました。
- ラインが重要な心理的マイルストーンに近い場合は、切り上げます。これは、小数点以下の桁数が多い分数価格に特に当てはまります。実践から、トレーダーはほとんど2桁以上使用しないことがわかっています - 百分の位に丸めることができます。
- サポートとレジスタンスのインジケーターは、ラインが破られると場所が変わります。ある要因の影響で価格がサポートラインを下回ると、それはレジスタンスラインになります - 新しい通路の上限です。
- 異なる仮説をテストしてください。チャートに水平線とトレンドラインを重ねてみて、フィボナッチ数列や移動平均を使用してください。指定された限界内で時間枠を変更してください。現在の市場状況をよりよく説明するオプションを選択してください。
- 過度に複雑にしないでください。外国為替取引のサポート＆レジスタンスラインはかなり単純なパターンに従います。すべてのピークとディップをカバーできない場合、大したことではありません - 全体的なトレンドの方が重要です。
外国為替取引でのサポートとレジスタンスの使用
利益を100％保証する戦略は存在しないことを認識することが重要です。多くは文脈、つまり現在の市場状況に依存します。したがって、1つの方法論にだけ賭けることは賢明ではありません。リスクを補償するために保険と再保険を使用し、指標の行列に基づいた複雑な取引システムを作成する方がはるかに良いです。このアプローチは初心者トレーダーにとってしばしば混乱するように見えますが、代替オプションがあります - トレードロボットに組み込まれた既製の外国為替サポートとレジスタンス戦略を使用することです。
ブレイクアウト戦略
これらの戦略は、ラインのブレイクアウトが価格のレンジ変動につながるという仮定に基づいています。要するに、外国為替のサポートおよびレジスタンスインジケーターは、注文を開始するための出発点として使用されます。レジスタンスレベルの突破は買いのサインとして機能し、サポートレベルは売りのサインとして機能します。
このタイプの戦略は、次の2つのカテゴリに分けることができます:
- 攻撃的。ブレイクスルーの瞬間に直接購入すると仮定します。これにより、潜在的な利益の水準が高まり、それに伴い、リスクの水準も高まります。
- 保守的。ブレイクスルー後ではなく、急上昇、ロールバック、および正しい方向への繰り返しの動きの後に注文が開かれます。これにより、誤ったブレイクアウトのリスクから保護され、その後、前の価格レンジに戻る可能性があります。
ブレイクアウトに基づくほとんどの外国為替のサポートおよびレジスタンス戦略は、フィボナッチ数列を使用しています。高い確率で、次の価格レンジの限界を決定することができます。
最高の外国為替ロボットをカスタマイズする際には、他のテクニックも使用されます。たとえば、ウルフ波は、あらゆる行動には反動があるという古典的な物理法則に基づいています。この理論は、多くの市場価格変動が5つの波で構成されることを示しています。それらはさらに6つの極限点を形成します。
- 最初のものは、図の基礎として機能します。
- 2番目は大きなスイングを表示しますが、必ずしもラインを破るわけではありません。
- 3番目は常に底を破る新しい安値です。
- 4番目は地域の高値です。
- 5番目は常に3番目のポイントの振幅を超える新しい安値です。
- 6番目は以前のラインの崩壊とともに新しいレベルへの出口です。
レンジバウンド戦略
これらの戦略は、資産価格が長期間にわたって厳密に固定されたレンジ内にとどまるという前提に基づいています。通常、これは市場がバランスの取れた状態であり、安定した投資家のセンチメントがある市場で起こります。外国為替の場合、これらはユーロとドル、英ポンドとユーロなどの強い通貨ペアである可能性があります。
サポートとレジスタンスを見つける方法を知っていれば、実際にはストップロスと利益を得るためのレベルを設定できます。これらはまた、自動取引プラットフォーム上でロボットを設定するために使用することもできます。通常、ストップロスはサポートラインのやや下に設定されます - 防御メカニズムはそれが破られたときに作動し、新しいレンジに入るリスクがあるときにトリガーされます。利益を得るためには、優先事項に応じて、レジスタンスラインまたはそれよりわずかに下に配置することができます。
価格帯に入るシグナルは取引量の大幅な減少である可能性があります。市場が「冷える」と、ブレイクアウトの確率が大幅に低下します。
前の取引量に戻ることは、価格の通路を出ることを意味することが多いです。 この場合、保険を持っている必要があります — 上限または下限が破られたときに開かれる注文。
トレンド転換戦略
これらの戦略は、任意のトレンドがある時点で方向を変えるという仮定に基づいており、その結果、価格の下落が成長に置き換えられ、その逆もまた然りです。 この場合、トレンドに従うことが非常に重要です。 したがって、トレンド系列と移動平均値は、サポートおよびレジスタンスの外国為替インジケーターとなることがよくあります。
ラインを超える突破は方向転換を意味することができます。 たとえば、上昇トレンドでは、各後続の低値が前の低値よりも高くなります。 新しい低値が下方に落ちる場合、それはトレンドの転換の合図となる可能性があります。
トレンド転換戦略は、2つのグループに分けることもできます。 積極的なものは、レジスタンス/サポートインジケーターが克服されたときにすぐに取引を行うことを意味します。 保守的なものは次の波に含まれます — これにより、一時的な修正である可能性がある誤ったブレークに対して保険がかけられます。
結論
外国為替のサポートとレジスタンスは、テクニカル分析の重要な概念です。 これらは、市場の資産が過大評価または過小評価されている極端なポイントを表します。 これらに基づいて、短期的なトレンドはしばしば方向を変え、チャート上で波状の変動をもたらします。
外国為替におけるサポートとレジスタンスを知ることで、これらのレベルの突破、トレンド転換、または価格帯内の動きに基づいた取引戦略を構築することができます。 ただし、それらにはリスクを含む利点と欠点があります。 したがって、常に現在の市場状況を把握し、自己保険措置を講じる必要があります。
サポート＆レジスタンスラインを引くときは、市場のボラティリティによって決定された推奨される時間枠に従ってください。さまざまな仮説をテストしてみてくださいが、複雑にしすぎないでください。そして、レジスタンスとサポートはしばしば明確なラインではなくゾーンであることを覚えておいてください — 実際の指標は、予想されたレベルよりも早く押し戻されたり、それを超えたりすることがよくあります。
