Per tutta l'esistenza del mercato Forex, i trader hanno ideato decine di diverse strategie che li aiutano a avere successo e guadagnare un reddito decente. Tuttavia, tutte queste strategie possono essere divise in tre categorie: a lungo termine, a breve termine e scalping. Il day trading è un tipo a breve termine e comporta l'apertura e la chiusura di operazioni entro un giorno.
Spesso, tale tipo di trading è scelto dai partecipanti al mercato che trattano il Forex come il loro lavoro quotidiano. La strategia comporta un coinvolgimento attivo ma non è comunque così intenso come lo scalping. Spesso, i trader riescono ad aprire e chiudere solo una posizione durante il giorno.
La elevata volatilità di mercato consente di cogliere movimenti di prezzo significativi e ottenere un profitto senza lunghe attese. Forse è per questo che il day trading è lo stile più popolare tra i trader Forex. Questo articolo esamina le caratteristiche di questa strategia, i suoi vantaggi e svantaggi. Inoltre, dopo la lettura, otterrai un piano passo-passo e raccomandazioni dettagliate per iniziare il day trading.
Caratteristiche Chiave del Day Trading sul Forex
In alcune fonti, è possibile trovare il termine "trading intraday". Questi concetti sono interscambiabili e hanno lo stesso significato. Le caratteristiche di base di questo metodo sono le seguenti:
- Il trader mantiene la posizione aperta per non più di 24 ore. Ciò consente di evitare i costi di swap.
- Il periodo di tempo più popolare per l'analisi è H1. Tuttavia, per una conferma aggiuntiva dei segnali, i trader spesso utilizzano M30 e H4.
- Il trading intraday consente di guadagnare senza un grande deposito.
- A differenza dello scalping, la posizione di solito rimane aperta per diverse ore, il che dà al trader il tempo di analizzare la situazione e utilizzare attentamente gli strumenti tecnici necessari.
- Non c'è praticamente alcun rumore di prezzo, che è comune per le strategie a breve termine.
- I broker sono più disposti a lavorare con i day trader che con gli scalper.
- La volatilità su alcune coppie di valute per il day trading può raggiungere il 10% durante il giorno.
La strategia di trading intraday Forex è una scelta popolare tra i principianti. In primo luogo, richiede attenzione al mercato e aiuta a acquisire rapidamente un'importante esperienza. In secondo luogo, il metodo intraday consente di iniziare a guadagnare oggi con un modesto deposito.
Trading ad Alta Frequenza
A volte, un'altra strategia è inclusa nella categoria del day trading: il trading ad alta frequenza (HFT). Tecnicamente, coinvolge anche l'esecuzione di transazioni entro un giorno ma ha caratteristiche completamente diverse. Ad esempio, l'HFT di solito utilizza algoritmi automatizzati che aprono e chiudono posizioni senza intervento umano diretto.
Certo, il trading ad alta frequenza richiede attrezzature e software appropriati. Per effettuare decine o centinaia di scambi al giorno, di solito vengono utilizzati server remoti con Internet ad alta velocità. Inoltre, i trader utilizzano algoritmi robotici avanzati che tengono conto dei più piccoli movimenti del mercato e analizzano decine di fattori. Di solito, la strategia HFT è utilizzata dai grandi operatori (fondi speculativi, banche e altre istituzioni con molte risorse).
Brevi Periodi di Possesso
Per il day trading di successo, è importante capire cos'è un periodo di detenzione. Questo è il tempo tra l'apertura e la chiusura di un trade. Ad esempio, se apri un trade long al mattino e lo chiudi la sera, il periodo di detenzione sarà quelle poche ore tra l'acquisto e la vendita. Come già accennato, con un sistema di day trading forex, il periodo di detenzione non può superare le 24 ore. Tipicamente, i trader mantengono una posizione aperta fino a 10 ore. Tuttavia, con un'alta volatilità, questo periodo può essere più breve.
Volatilità Intraday
La volatilità intraday è una fonte di reddito per i trader. È la differenza tra i prezzi massimi e minimi di un asset ed è effettivamente il valore massimo del profitto. I partecipanti esperti al mercato forex sanno che per fare trading con successo, dovrebbero guardare i grafici e analizzare i fattori esterni che causano la volatilità di mercato. Questo permette loro di individuare all'inizio una nuova tendenza e aprire una posizione.
Coppie di trading popolari, come USD/EUR, raramente hanno una grande volatilità. Alcuni trader preferiscono asset più rari con fluttuazioni fino al 3-5% e anche più alte. Tuttavia, l'alta liquidità delle valute popolari offre anche opportunità per guadagni stabili. La cosa principale è capire bene le caratteristiche di un particolare asset e non lasciarsi trasportare dalle emozioni del momento.
Cosa Serve per Essere un Trader Giornaliero nel Forex?
La scelta di una strategia di trading è spesso determinata dalla psicologia e dalle preferenze individuali di una persona. Se non sei pronto ad aspettare a lungo e vuoi vedere rapidamente i risultati del tuo lavoro, il day trading Forex potrebbe essere l'opzione ideale per te. È adatto anche a trader attenti che amano analizzare il mercato e prendere decisioni informate.
Se questa descrizione corrisponde al tuo carattere, puoi iniziare a fare i primi passi. Il piano generale è il seguente:
- Studiare i broker. È necessario avere una buona comprensione di come lavorano i broker, quali condizioni offrono ai principianti, di quale deposito iniziale hai bisogno, ecc. Confronta le offerte per tutti i parametri possibili (spread, leva, servizi aggiuntivi). La scelta di un intermediario è un passo importante che determina il successo del future day trading.
- Studiare il mercato. Analizzare le variazioni di prezzo delle principali coppie di valute negli ultimi giorni. Determinare la volatilità media e massima durante il giorno. Leggere le recensioni e le previsioni degli esperti e verificare quanto sono accurate. Prima di effettuare un deposito, è necessario capire come si intende fare trading.
- Studiare la piattaforma di trading. Il trading non può essere avviato senza comprendere la funzionalità della piattaforma. È necessario essere in grado di utilizzare gli indicatori principali, modificare gli intervalli di tempo e conoscere i principali pattern delle candele giapponesi. Potrebbe essere necessario seguire un corso di formazione o ricevere alcune consulenze.
- Determinare il capitale. Se sei un principiante, non ti consigliamo di prendere in prestito denaro per iniziare il tuo percorso nel Forex. Il deposito dovrebbe essere accessibile per te. Questo ti libererà da responsabilità superflue per il tuo capitale e ti permetterà di fare trading senza emozioni.
- Strategia. Qualsiasi trader giornaliero di Forex sa che fare trading senza una strategia raramente porta al successo. Pianifica un piano e le tue azioni in diverse situazioni. Migliora la tua strategia e continua a muoverti verso il tuo obiettivo.
Il trading intraday è uno stile redditizio che può portarti un decente reddito giornaliero. Tuttavia, richiede anche conoscenze di Forex, duro lavoro e una buona preparazione.
Strumenti e Risorse per i Trader Giornalieri
Oggi, il trading è impossibile senza strumenti tecnici e risorse digitali. La tua base di risorse può essere divisa in due parti: hardware e software. Cominciamo con i dispositivi fisici di cui un trader giornaliero ha bisogno:
- Computer personale. Poiché la velocità di esecuzione degli scambi è importante, avrai bisogno di un PC con abbastanza RAM e un processore decente. Ciò ti permetterà anche di collegare più di un terminale MT4/5.
- Smartphone. La strategia intraday richiede di rispondere rapidamente ai cambiamenti di mercato. Pertanto, è importante che anche il tuo dispositivo mobile abbia installata una piattaforma di trading. Un altro vantaggio sono le notifiche sui movimenti dei prezzi. Ti permettono di non perdere un segnale e non perdere una parte significativa dei tuoi profitti.
- Un router di alta qualità e Internet ad alta velocità. La velocità di trasferimento dei dati e una connessione stabile sono necessarie per i trader. Questo è particolarmente importante quando devi aprire e chiudere posizioni rapidamente.
- Server remoto. Se hai raggiunto un certo livello, forse desideri scalare e collegare terminali aggiuntivi. Un VPS di qualità ti permetterà di fare trading senza restrizioni. È anche utile se viaggi e non vuoi smettere di fare trading.
Oltre ai dispositivi fisici, avrai bisogno di risorse digitali, come programmi analitici o un ambiente di trading. Esaminiamoli più nel dettaglio:
Piattaforma di trading. La maggior parte dei trader sceglie Meta Trader 4 o 5. Contengono gli strumenti di analisi tecnica necessari e possono essere aggiornati.
Consulenti esperti. Si tratta di programmi compatti che cercano e analizzano segnali di trading. Questi migliori robot Forex lavorano molto più velocemente delle persone e, se utilizzati correttamente, possono aumentare significativamente i tuoi profitti.
Indicatori aggiuntivi. Alcuni strumenti avanzati hanno un costo e possono essere installati sulla tua piattaforma MT4. Possono fornire segnali più accurati.
Risorse analitiche. Per trovare informazioni sul mercato, potresti aver bisogno di siti affidabili con analisi aggiornate.
Il day trading sul mercato valutario è una professione emozionante che richiede tempo per acquisire competenze. Tuttavia, con risorse di base come un computer, Internet e alcuni programmi, ti permetterà di guadagnare da vivere e garantire la stabilità finanziaria.
Importo Minimo per Iniziare il Day Trading su Forex
L'importo minimo per il trading è sempre legato a due fattori: gli obiettivi di profitto e la gestione del rischio. Più alto è l'obiettivo, più solido deve essere il capitale iniziale di cui hai bisogno. Tuttavia, il livello di tolleranza al rischio determina anche il deposito iniziale e la strategia di trading.
Se sei un trader principiante, una buona opzione sarebbe iniziare con un conto demo. Questo ti permetterà di testare la strategia e capire di quanto denaro hai bisogno per raggiungere il tuo obiettivo. Tuttavia, il trading demo è solo il primo passo e per guadagni reali avrai bisogno di investimenti.
Nel calcolare l'importo, è importante ricordare che il broker fornisce la leva finanziaria. Diversi broker e pacchetti di servizi possono avere rapporti di 1:500, 1:1000, 1:2000 e talvolta anche di più. Ciò significa che con un deposito di 100 dollari statunitensi, puoi fare trading da 50 a 200 mila.
Successivamente, devi guardare le fluttuazioni medie dei tassi di cambio sulle coppie di valute che hai scelto. Ovviamente, non utilizzerai l'intero deposito per una posizione - anche questo dovrebbe essere preso in considerazione. Alla fine, otterrai un importo basato sui tuoi obiettivi, asset preferiti e tolleranza al rischio.
Molti principianti iniziano il loro viaggio nel Forex con alcuni centinaia di dollari. Questo è generalmente considerato l'importo minimo per iniziare. Tuttavia, se hai ambizioni, è meglio aumentare il capitale ad almeno diverse migliaia di dollari statunitensi man mano che acquisisci esperienza e conoscenza.
Strategie di Day Trading su Forex
Il trading intraday sul Forex è un concetto generale. Sei limitato solo dal frame temporale giornaliero e tutti gli altri aspetti del trading possono variare. Ti suggeriamo di considerare diversi approcci a tale tipo di trading:
- Scalping. Questa è la strategia più dinamica, in cui un trader gioca su piccoli intervalli di tempo fino a diversi minuti. Allo stesso tempo, il numero di transazioni durante il giorno può essere significativo.
- Range trading. Con esso, si cerca di determinare i livelli di supporto e resistenza di una coppia di valute e negoziare nell'intervallo tra di essi.
- Trading analitico. I trader analizzano il sentiment di mercato e vari incentivi economici e politici per prevedere la direzione del prezzo.
Certo, ci sono decine di altri approcci al trading intraday. Puoi combinarli, integrarli e migliorarli.
Gestione del rischio nel day trading
Per gestire efficacemente i rischi, è necessario capire cosa ci si può aspettare durante il day trade Forex. Ecco alcuni fattori negativi da considerare:
- Cambio improvviso di tendenza verso il lato sfavorevole a causa di notizie di rottura. Per evitare grosse perdite, è consigliabile utilizzare gli stop loss.
- Apertura tardiva di una posizione può portare a un profitto minimo o addirittura a una perdita. Utilizza più strumenti di analisi tecnica per una valutazione più accurata.
- Problemi tecnici. Nel momento più inopportuno, l'alimentazione elettrica o Internet possono scomparire. Utilizza UPS e abbi sempre fonti di backup di Internet.
- Fattore umano. Stranamente, le decisioni emotive sono tra le cause più comuni di perdite finanziarie. Cerca di seguire la tua strategia e prendere decisioni basate sui fatti.
La gestione del rischio è una parte importante del trading, e questi suggerimenti possono aiutare a migliorarla.
Regole e suggerimenti per il day trading Forex
Per il trading più redditizio, puoi utilizzare queste regole per il day trading Forex:
- Stabilire gli strumenti che utilizzerai nella tua strategia.
- Stabilire la priorità degli indicatori (primari e secondari) nella presa di decisioni.
- Assicurati di impostare ordini di stop-loss e take-profit.
- Stabilire i pattern su cui ti concentrerai.
- Aspetta almeno mezz'ora dopo l'apertura del mercato prima di aprire una posizione.
- Non aprire scambi durante le pubblicazioni di notizie.
- Inizia a fare trading con un deposito minimo e non rischiare troppo finché non avrai abbastanza esperienza.
L'esperienza è la base del successo nel Forex. Utilizzando questi suggerimenti ti aiuterà ad acquisire la pratica necessaria senza subire grosse perdite.
Errori comuni nel day trading Forex da evitare
Oltre a sapere cosa fare, i trader dovrebbero capire cosa non fare. Ecco alcuni popolari "non fare" nel day trading:
- Non cercare di compensare le perdite aprendo posizioni troppo grandi.
- Non aprire una posizione troppo presto aspettandosi degli effetti di notizie.
- Non rischiare una grande parte del deposito in un solo scambio.
- Non aspettarti troppo. Il trading richiede competenze che arrivano col tempo.
E infine, non aver paura di commettere errori e imparare da essi. Questo ti aiuterà a diventare rapidamente un professionista. Ora che sai cos'è il day trading forex, concludiamo le informazioni.
Vantaggi e Svantaggi del Day Trading Forex
Prima di concludere questa recensione, riassumiamo i pro e i contro del day trading. Cominciamo con i vantaggi:
- Nessuno swap. Gli scambi vengono aperti e chiusi entro un giorno.
- C'è tempo per l'analisi e per prendere decisioni informate.
- Soddisfazione psicologica dai profitti rapidi.
Anche alcuni svantaggi sono ovvi:
- Lo spread nel trading intraday può influenzare i profitti.
- Ci sono rischi significativi.
- Il trading richiede molta attenzione e investimento di tempo.
Come abbiamo detto in precedenza, il day trading richiede determinati prerequisiti e preferenze. Tuttavia, oggi, 24 ore è il periodo lavorativo preferito per la maggior parte dei trader.
Il risultato finale
I day trader possono guadagnare buoni soldi e trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi ogni giorno. In questo articolo, abbiamo esaminato le caratteristiche di questo stile di trading e fornito un piano passo dopo passo per iniziare. Prima di iniziare, è necessario valutare i pro e i contro e prepararsi bene. Naturalmente, ci sono rischi, ma la conoscenza, l'esperienza e l'interesse per il Forex ti aiuteranno a fare una carriera di successo e redditizia.
