L'analisi tecnica è parte integrante del trading Forex. Si tratta di un insieme di strumenti progettati per esaminare i grafici e prendere decisioni ben informate. L'assunzione principale del metodo di analisi tecnica è l'idea che le fluttuazioni dei prezzi causino cambiamenti nel futuro. Per prevedere il movimento della curva dei prezzi, i trader, gli analisti e i matematici hanno inventato molti indicatori.
Gli indicatori principali aiutano i partecipanti al Forex a studiare lo stato attuale del mercato, la sua direzione potenziale e la forza delle tendenze. Gli strumenti tecnici più comuni ed efficaci sono inclusi in piattaforme di trading ben note come MetaTrader 4. Di seguito, esploreremo i migliori indicatori per MT4. Imparerai come funzionano e come utilizzarli in modo efficace.
Cosa sono gli indicatori MT4?
Gli indicatori di trading MT4 sono strumenti speciali progettati per fare previsioni sui cambiamenti dei prezzi nei mercati finanziari. Si basano sull'analisi approfondita dei dati storici, dei volumi di trading e di altre variabili. Tali strumenti aiutano i trader a identificare le principali tendenze di mercato, i livelli di supporto e resistenza, la forza della tendenza e i punti potenziali di inversione. La scelta giusta degli indicatori può aumentare significativamente l'efficacia di una strategia di trading. Ecco un elenco delle funzioni che i migliori indicatori possono svolgere:
- Analisi della tendenza. Gli indicatori di trading aiutano a capire la direzione generale dei prezzi ― in salita, in discesa o laterale. L'esempio più ovvio sono le medie mobili.
- Individuazione della momentum. Gli indicatori come RSI (Relative Strength Index) o Stocastico misurano la velocità del movimento dei prezzi per determinare quanto sia forte la tendenza attuale.
- Valutazione della volatilità. Si tratta di una misura di quanto variano i prezzi. Gli indicatori di volatilità aiutano a capire il livello di imprevedibilità del mercato.
La piattaforma MT4 supporta indicatori tecnici standard che studieremo di seguito e indicatori personalizzati che gli utenti possono facilmente installare. Per farlo, è necessario scaricare un file MQL4 speciale e aggiungerlo all'elenco degli indicatori MT4. Tuttavia, se sei un principiante, ti troverai benissimo con l'impostazione predefinita.
Criteri per la Selezione dei Migliori Indicatori MT4
Quando diciamo "migliori indicatori MT4", sorge una domanda: "Quali sono i criteri per valutare un indicatore come il migliore?" Purtroppo, a questa domanda non c'è una risposta unica. I trader cercano lo strumento che supera gli altri ma non ci riescono mai. Il motivo è che diversi indicatori sono buoni per risolvere compiti diversi. Pertanto, dovremmo utilizzare una combinazione di strumenti. Ecco alcuni criteri che il nostro set di strumenti deve soddisfare:
- Rapporto profitti/rischi. Se l'indicatore fornisce più segnali veri che falsi, lo consideriamo efficace. Il rapporto può variare e molti trader cercano strumenti a pagamento con la migliore reputazione.
- Semplicità d'uso. Alcuni indicatori sono troppo avanzati per i partecipanti regolari al Forex. Puoi passare più tempo ad analizzare il grafico che a prendere una decisione. Strumenti semplici come le MA o l'RSI, d'altra parte, offrono una visione immediata.
- Corrispondenza al tuo intervallo temporale. Il miglior indicatore MT4 dovrebbe adattarsi alla tua strategia e essere utile in un determinato intervallo temporale.
- Prezzo. Alcuni trader cercano gli indicatori più costosi, ma non diventano sempre pillole magiche che aumentano drasticamente le tue prestazioni.
Sorprendentemente, i trader professionisti non perseguono gli strumenti più sofisticati. Si affidano principalmente al grafico e agli strumenti più semplici disponibili sulla piattaforma MT4.
Migliori Indicatori MT4
Gli utenti possono trovare su Internet i primi 3, i primi 7 o i primi 10 indicatori MT4. Ovviamente, la selezione è soggettiva. Abbiamo raccolto gli strumenti che servono a scopi diversi e che possono essere incorporati in diverse strategie. Ecco la nostra lista:
- Medie mobili;
- Indice di forza relativa;
- Bande di Bollinger;
- Convergenza e divergenza delle medie mobili;
- Ritraciamento di Fibonacci;
- Oscillatore stocastico;
- Heikin Ashi.
La maggior parte di essi è stata sviluppata decenni fa e ha dimostrato la propria efficacia. Di seguito, imparerai come utilizzarli e perché funzionano.
Media Mobile (MA)
Le medie mobili sono indicatori di tendenza. Ti consentono di vedere la direzione generale della tendenza mentre smussano le fluttuazioni. Il metodo si basa sul calcolo del prezzo medio per un certo periodo. Oltre alla direzione della tendenza, i trader guardano spesso ai punti di intersezione che indicano la forza di una tendenza. Le MA sono utilizzate anche per il calcolo dei livelli di supporto e resistenza. Questo è uno degli strumenti di analisi tecnica più semplici e probabilmente il miglior indicatore di tendenza MT4.
Indice di Forza Relativa (RSI)
Il RSI è stato sviluppato nel 1978 dal famoso analista John Welles Wilder. Viene utilizzato per misurare la forza e la velocità della variazione dei prezzi di una coppia di valute nel mercato Forex. L'RSI è un oscillatore che mostra i livelli di ipercomprato o ipervenduto dello strumento finanziario.
Per calcolare l'indicatore, è necessario confrontare il profitto medio e la perdita media durante un certo periodo (di solito 14 candele). Questo ti permette di determinare quando il prezzo ha raggiunto il suo valore più alto o più basso. Quando si utilizza l'RSI, i valori superiori a 70 sono considerati ipercomprati e quelli inferiori a 30 sono ipervenduti. Indicano i momenti giusti per aprire o chiudere posizioni.
Per utilizzare l'RSI, è necessario configurare i suoi parametri e definire i livelli di segnale. Prima, seleziona il periodo. Wilder consigliava di utilizzare 14 periodi (ad es. giorni). Poi cambia i livelli se ritieni che 70 e 30 non siano appropriati. In MetaTrader 4, puoi regolare altre impostazioni e vedere la curva sotto il grafico dei prezzi.
Bande di Bollinger
L'indicatore delle Bande di Bollinger è anche utilizzato abbastanza spesso in MT4. Può aiutare a determinare la volatilità di mercato e prevedere ulteriori movimenti dei prezzi. L'indicatore assomiglia a un canale composto da due linee. Una di esse è posizionata sopra la curva dei prezzi, l'altra sotto di essa.
La larghezza della banda indica chiaramente quanto è volatile il mercato. Il canale stretto delle Bande di Bollinger significa un mercato calmo, mentre la sua espansione ci informa sulla volatilità estrema. Quando si fa trading con questo indicatore, i trader tengono conto di come il prezzo si comporta all'interno delle linee.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Il MACD (Moving Average Convergence/Divergence) è un indicatore utilizzato per individuare le tendenze. Appena lo attivi in MT4, vedrai due linee. Una sarà rossa, l'altra ― blu. Possono intersecarsi o divergere. Ciascuna linea è una media mobile di un certo periodo (una è sempre più corta dell'altra).
Quando la MA più veloce attraversa quella più lenta, possiamo fare un'ipotesi sull'insorgere di una nuova tendenza. Ulteriore divergenza di queste due linee indicherà lo sviluppo della tendenza. L'istogramma visualizza la forza della tendenza: più lunghe sono le barre, più forte è la tendenza. Una volta che la linea veloce ritorna e attraversa di nuovo la seconda linea, puoi aspettarti una inversione di tendenza.
Retracciamento di Fibonacci
La correzione o il retracciamento è un movimento contro la tendenza esistente. Tipicamente consuma parte del movimento della tendenza senza influenzare la direzione principale. Per calcolare i livelli di correzione, lo strumento di retracciamento di Fibonacci di solito è molto utile. I livelli più comuni sono 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%. Vengono calcolati dal movimento di tendenza precedente.
I livelli di correzione sono costruiti automaticamente in MT4 sui massimi e minimi delle candele. Per costruire linee orizzontali che ti aiuteranno a impostare gli ordini, devi prima individuare una tendenza. Puoi utilizzare altri indicatori per individuare l'inizio e impostare la prima linea come livello 0%. Quindi, trova lo strumento di retracciamento di Fibonacci nella barra del menu e attivalo.
Oscillatore Stocastico
Heikin Ashi
Heiken Ashi è una tecnica alternativa per rappresentare i movimenti dei prezzi. È simile a un grafico a candele regolare ma ha comunque determinate specificità. Ad esempio, i grafici Heiken Ashi non ti consentono di leggere i livelli di prezzo effettivi, ma rendono più facile seguire lo sviluppo dei trend e delle loro inversioni.
Il principale obiettivo di Heiken Ashi è la dimostrazione della tendenza dei prezzi. Ecco perché assomigliano a una versione liscia delle candele giapponesi. Le barre di Heiken Ashi in aumento sono di solito bianche, e le candele in discesa sono rosse. Hanno anche le ombre. Cambiare il colore delle candele significa un cambiamento di tendenza. Da rosso a bianco è un'inversione della tendenza ribassista, da bianco a rosso ― un'inversione della tendenza rialzista. Sono utili quando è necessario valutare rapidamente le condizioni di mercato.
Combinare gli indicatori per risultati ottimali
Per diventare un trader altamente redditizio, è necessario combinare diversi indicatori. Tra centinaia di diverse combinazioni, abbiamo selezionato due coppie e un'unione fondamentale che possono aiutarti a prendere decisioni migliori:
- Medie mobili e MACD. La combinazione di MM e MACD è efficace nell'analisi della tendenza e nel dare segnali di acquisto o vendita. Quando la linea MACD veloce incrocia la linea lenta verso l'alto ed è sopra la linea MA, ciò può indicare un possibile aumento del prezzo. Allo stesso tempo, se il prezzo è sopra le medie mobili, ciò può essere interpretato come un segnale di acquisto.
- RSI e Bollinger Bands. I due indicatori tecnici che abbiamo studiato sopra possono essere una buona combinazione. Quando l'RSI è sopra il 70 (o 80), può indicare condizioni di ipercomprato e un possibile calo del prezzo. Le Bollinger Bands che mostrano la volatilità dei prezzi possono fornire ulteriori informazioni sul punto di ingresso.
- Analisi fondamentale e tecnica. Gli strumenti tecnici sono estremamente importanti, ma la loro efficacia può essere aumentata significativamente aggiungendo una comprensione fondamentale. Ad esempio, se vedi un segnale di acquisto ma un rapporto economico sta per essere emesso allo stesso tempo, è meglio aspettare fino a quando non viene rilasciato per evitare possibili rischi.
Quando scegli la migliore combinazione di indicatori MT4, è necessario considerare il tuo stile di trading, le preferenze e l'esperienza. Non utilizzare troppi indicatori, poiché ciò può portare ad un grafico confusionario e rendere l'analisi difficile. È meglio scegliere alcuni strumenti di base e studiare approfonditamente come lavorano insieme.
Errori Comuni da Evitare
Il grafico a candele puro fornisce ai trader molte informazioni, ma analizzare i pattern delle candele non è semplice come utilizzare gli indicatori incorporati di MetaTrader 4. Ecco perché i principianti iniziano ad approfondire i vari strumenti tecnici e commettono molti errori. Ecco alcuni di essi:
- Aspettative elevate. La maggior parte dei principianti pensa che gli indicatori non commettano mai errori e che ci siano strumenti a pagamento che funzioneranno come una stampante di denaro. Questo non è vero. Dovresti sempre comprendere i rischi e agire di conseguenza.
- Sovraccarico di indicatori. Combinare diversi strumenti è una buona idea a meno che tu non ne collochi più di tre sul grafico. In questo caso, distrarranno solo la tua attenzione.
- Trascurare la gestione del capitale. Anche se sei sicuro del segnale, dovresti tenere il tuo budget a mente. Altrimenti, potrebbe comparire un margin call.
Nessun trader può evitare di commettere errori, ma quando conosci i possibili ostacoli, puoi imparare da essi ed evitare gli stessi problemi in futuro.
Conclusione
Gli indicatori di analisi tecnica MT4 sono strumenti importanti per valutare il mercato Forex e prendere decisioni di trading. Utilizzare tali strumenti aiuta a identificare possibili punti di ingresso e uscita. Da questo pezzo, hai imparato i migliori 7 indicatori gratuiti per MT4 e le loro combinazioni. Padroneggiare il trading richiede attenzione e una profonda comprensione degli strumenti principali.
Tuttavia, per automatizzare il tuo lavoro, hai bisogno di altri strumenti. Una buona opzione per aumentare la produttività sono i migliori robot Forex. Possono analizzare rapidamente decine di indicatori e darti consigli professionali. Continua a praticare e sarai in grado di ottenere risultati straordinari sul mercato finanziario.
