Anche se il trading di azioni ha le sue specificità, è soggetto anche alle leggi di mercato. Stiamo parlando di congiuntura, cioè il rapporto tra domanda e offerta, nonché fattori psicologici. Fidandoti di essi, puoi migliorare le tue strategie di trading, aumentando il livello di profitto. Scopriamo cosa sono la resistenza e il supporto nel Forex, come identificarli e come utilizzarli nel trading.
Cosa sono la Resistenza e il Supporto nel Forex?
I livelli di supporto e resistenza nel Forex sono prezzi che possono invertire un trend, inviando la dinamica nella direzione opposta. Sono spesso utilizzati nell'analisi tecnica, anche se non hanno formule standardizzate per il calcolo. Inoltre, il meccanismo della loro azione è piuttosto stocastico, cioè probabilistico — non ci sono dipendenze al 100%.
Il livello di supporto è il prezzo a cui un asset è considerato sottovalutato. Stimola la domanda, che porta all'apertura di un gran numero di ordini. I trader vedono il potenziale di crescita del valore e, quindi, investono in questo mercato.
Il livello di resistenza è il prezzo a cui l'asset è considerato sovravalutato. L'offerta supera significativamente la domanda, il che porta alla vendita e alla chiusura degli ordini. I trader si aspettano che il valore, avendo raggiunto il suo picco, diminuirà, e quindi cercano di ottenere un profitto "al top".
Tipi di Livelli di Resistenza e Supporto
Spesso gli esperti parlano di linee orizzontali. Tali livelli di supporto e resistenza nel Forex rappresentano il limite inferiore e superiore del corridoio dei prezzi. Avvicinandosi ad essi, il prezzo si respinge, rompendo il trend.
Dal punto di vista matematico, una tendenza può essere espressa come un certo coefficiente "a". Quindi, in un trend al rialzo, il picco successivo sarà raggiunto al livello max+a e il prossimo minimo — a min+a. In un trend al ribasso, saranno i livelli max-a e min-a.
Gli indicatori di supporto e resistenza Forex sono spesso numeri rotondi. Questo può essere facilmente spiegato dal punto di vista psicologico. Il nostro cervello tende inconsciamente a semplificare, quindi spesso arrotondiamo i numeri frazionari durante una conversazione. Questo schema si applica anche al trading — molti operatori di mercato specificano numeri rotondi negli ordini, il che porta a una chiusura su larga scala degli ordini quando questi numeri vengono raggiunti.
Per apprendere il trading di supporto e resistenza, vale la pena avere un'idea sulla sequenza di Fibonacci. Si tratta di una serie di numeri collegati tra loro dalla cosiddetta correlazione aurea o rapporto aureo. Dividendo ciascuno di essi per il precedente, si ottiene lo stesso rapporto pari a 0,618 o 61,8%. La pratica dimostra che il rapporto tra le linee di supporto e resistenza a diversi livelli spesso segue le stesse regole. Ciò consente di prevedere entro quali limiti sarà fissato il prezzo dinamico.
Alcune tecniche di trading di resistenza e supporto utilizzano livelli dinamici. Come suggerisce il loro nome, tengono conto del cambiamento del prezzo nel tempo. Tali indicatori vengono scelti situazionalmente, ma nel Forex, sono spesso medie mobili esponenziali su periodi di tempo come:
- 50 giorni;
- 100 giorni;
- 200 giorni.
Disegno e Riconoscimento delle Linee di Resistenza e Supporto
La principale difficoltà risiede nel fatto che non esistono regole generali per determinare il corridoio dei prezzi. Ogni mercato è unico — obbedisce alle sue proprie regolarità e ha i suoi metodi di trading. Ecco perché molti trader seguono un percorso esperto, migliorando gradualmente le proprie strategie.
Tuttavia, conoscendo cosa sia la resistenza e il supporto nel Forex, possiamo formulare alcune regole:
- Scegliere il periodo temporale ottimale. Nei mercati ad alta volatilità, varia da 2 settimane a 3 mesi, e in quelli a bassa volatilità — da 3 a 12 mesi. Non ha senso approfondire ulteriormente i dati storici — sono stati formati in circostanze uniche, che non esistono al momento.
- Se le linee sono vicine a pietre miliari psicologiche significative, arrotondare per eccesso. Questo si applica soprattutto ai prezzi frazionari con un gran numero di decimali. La pratica dimostra che i trader raramente utilizzano più di due cifre — si può limitarsi all'arrotondamento ai centesimi.
- Ricordare che gli indicatori di supporto e resistenza cambiano posizione quando le linee vengono superate. Se il prezzo, sotto l'influenza di un certo fattore, scende al di sotto della linea di supporto, essa diventa la linea di resistenza — il nuovo limite superiore del corridoio.
- Testare diverse ipotesi. Provare a sovrapporre linee orizzontali e di tendenza sui grafici, e utilizzare la serie di Fibonacci e le medie mobili. Cambiare i periodi temporali entro i limiti specificati. Scegliere le opzioni che descrivono meglio la situazione di mercato attuale.
- Non complicare eccessivamente. Le linee di supporto e resistenza nel trading Forex seguono schemi piuttosto semplici. Se non riescono a coprire tutti i picchi e le cadute, non è un grosso problema — le tendenze generali sono molto più importanti.
Utilizzare il Supporto e la Resistenza nel Trading Forex
È importante capire che nessuna strategia ti darà una garanzia al 100% di redditività. Molto dipenderà dal contesto, cioè dalla situazione di mercato attuale. Pertanto, è poco saggio puntare solo su una metodologia. È molto meglio creare un sistema di trading complesso, basato su una matrice di indicatori, utilizzando assicurazioni e riassicurazioni per compensare i rischi. Questo approccio spesso sembra troppo confuso ai trader principianti, ma hanno un'opzione alternativa — utilizzare una strategia di supporto e resistenza Forex predefinita incorporata in un robot di trading.
Strategie di Breakout
Queste strategie si basano sull'assunzione che la rottura delle linee porti a un cambiamento nel corridoio dei prezzi. A grandi linee, gli indicatori di supporto e resistenza Forex vengono utilizzati come punti di partenza per l'apertura degli ordini. La rottura del livello di resistenza funge da segnale di acquisto, il livello di supporto — di vendita.
Le strategie di questo tipo possono essere divise in due categorie:
- Aggressive. Si presume di acquistare direttamente al momento della rottura. Aumentano il volume del profitto potenziale e, con esso, il livello di rischio.
- Conservativa. L'ordine non viene aperto dopo la rottura, ma dopo l'impennata, il rollback e il movimento ripetuto nella giusta direzione. Questo ti assicura contro il rischio di una falsa rottura, dopo la quale è possibile tornare al corridoio dei prezzi precedente.
La maggior parte delle strategie di supporto e resistenza Forex basate sulle rotture utilizzano sequenze di Fibonacci. Con un'elevata probabilità, consentono di determinare i limiti del prossimo intervallo di prezzo.
Nella personalizzazione dei migliori robot Forex, vengono utilizzate anche altre tecniche. Ad esempio, le onde di Wolf si basano sulla legge classica della fisica, che afferma che ogni azione ha la sua controazione. La teoria indica che molte fluttuazioni dei prezzi di mercato consistono in cinque onde. A loro volta, formano sei punti estremi:
- Il primo serve come base della figura.
- Il secondo mostra un'oscillazione significativa ma non necessariamente rompe le linee.
- Il terzo è un nuovo minimo, che rompe sempre il fondo.
- Il quarto è un massimo locale.
- Il quinto è un nuovo minimo che supera sempre l'ampiezza del terzo punto.
- Il sesto è un'uscita verso un nuovo livello, accompagnata da una rottura delle linee precedenti.
Strategie di trading in range
Queste strategie si basano sull'assunzione che il prezzo di un asset rimarrà all'interno di un corridoio rigidamente fisso per un lungo periodo. Di solito ciò avviene nei mercati con condizioni di mercato equilibrate e con un sentimento degli investitori stabile. Nel caso del Forex, possono essere coppie di valute forti come l'euro e il dollaro, la sterlina britannica e l'euro.
Sapere come individuare supporti e resistenze ti darà effettivamente livelli per impostare stop loss e livelli di take profit. Possono anche essere utilizzati per configurare robot su piattaforme di trading automatico. Di solito, uno stop loss viene impostato leggermente al di sotto della linea di supporto: il meccanismo di difesa viene attivato quando viene superato e c'è il rischio di entrare in un nuovo range. Il take profit può essere posizionato sulla linea di resistenza o leggermente al di sotto di essa a seconda delle tue priorità.
Un segnale per entrare nel range di prezzo può essere una significativa diminuzione del volume delle transazioni. Il mercato si "raffredda", con il risultato che la probabilità di breakout diminuisce significativamente.
Tornare ai volumi di trading precedenti significa spesso uscire dal corridoio dei prezzi. In questo caso, dovresti avere un'assicurazione - ordini che verranno aperti quando il limite superiore o inferiore viene superato.
Strategie di inversione di tendenza
Queste strategie si basano sull'assunzione che le tendenze cambino direzione in un certo momento, a seguito del quale il calo dei prezzi viene sostituito dalla crescita e viceversa. In questo caso, è molto importante seguire le tendenze. Pertanto, le serie di tendenze e le medie mobili diventano spesso indicatori di supporto e resistenza nel Forex.
Una rottura al di là della linea può significare un cambio di direzione. Ad esempio, in un trend al rialzo, ogni minimo successivo è più alto del precedente. Se un nuovo minimo cade verso il basso, può essere un segnale di inversione di tendenza.
Le strategie di inversione di tendenza possono anche essere divise in due gruppi. Quelle aggressive implicano di effettuare scambi immediatamente quando l'indicatore di resistenza/supporto viene superato. Quelle conservative vengono incluse nella successiva onda: ti assicurano contro una rottura falsa, che potrebbe rivelarsi una correzione temporanea.
Conclusione
Supporto e resistenza nel Forex sono concetti importanti dell'analisi tecnica. Rappresentano i punti estremi del mercato in cui un asset è sovravalutato o sottovalutato. Basandosi su di essi, spesso una tendenza a breve termine cambia direzione, con fluttuazioni a onda sul grafico.
Sapendo cos'è il supporto e la resistenza nel Forex, puoi costruire la tua strategia di trading basata sulla rottura di questi livelli, sull'inversione di tendenza o sul movimento nell'intervallo di prezzo. Tuttavia, è importante capire che avranno sia vantaggi che svantaggi, compresi i rischi. Pertanto, è sempre importante tenere d'occhio la situazione di mercato attuale e prendere misure per assicurarsi.
Quando disegni le linee di supporto e resistenza, attieniti ai timeframe consigliati determinati dalla volatilità di mercato. Testa diverse ipotesi ma non complicarti troppo. E ricorda che la resistenza e il supporto sono spesso zone piuttosto che linee chiare — i veri indicatori possono respingere prima o superare i livelli stimati.
