Margine libero nel Forex: l'elemento cruciale per i trader intelligenti

Aprire un conto di trading comporta un certo livello di responsabilità. I trader devono conoscere i fondamenti del comportamento di mercato, le funzioni del software di trading e molti termini e principi. Tra tutti i termini, margine e margine libero sono quelli che non possono essere evitati. Possono sembrare semplici, ma i trader intelligenti capiscono che il rapporto tra margine e margine libero è un indicatore essenziale e può influenzare notevolmente la strategia di trading.

Il concetto di margine libero Forex è cruciale per i trader perché il successo della strategia dipende molto da come si può fare trading con leva. Utilizzare i fondi del broker può essere un grande vantaggio ma richiede una profonda comprensione dei concetti sopra menzionati. Di seguito, imparerai cos'è un margine libero e come applicarlo per gestire i rischi e ottenere il massimo profitto.

Cos'è il margine libero?

Cos'è il margine libero nel Forex? Facciamo riferimento al concetto di leva finanziaria. Un broker assegna fondi aggiuntivi che i loro clienti possono utilizzare per negoziare quantità maggiori di asset. Solo i giocatori più avversi al rischio possono fare trading senza moltiplicare i loro depositi. La definizione di margine libero deriva dalla leva finanziaria. È letteralmente denaro che puoi utilizzare per aprire nuove posizioni.

Il margine libero è strettamente correlato al margine. Il primo è il capitale disponibile per nuovi scambi, e il secondo è il capitale coinvolto nelle transazioni attuali. Entrambi gli indicatori sono importanti perché forniscono una comprensione dei fondi utilizzati e liberi. A causa della volatilità del mercato, non sono costanti, e i trader dovrebbero tenerli d'occhio.

In altre parole, il margine libero nel Forex determina la nostra manovrabilità sul mercato. Se diminuisce, non avremo molte opportunità per fare nuovi scambi. Inoltre, un margine libero estremamente basso può portare a una chiamata di margine o addirittura a una liquidazione forzata. Di seguito, vedrai come calcolare questo indicatore e come incorporarlo nel tuo piano di trading.

Margine libero sul Forex: Come funziona?

Quando i trader aprono posizioni, di solito utilizzano un leverage 50:1 o 100:1. Per alcune coppie, può arrivare a 1000:1 o anche di più. Tutto ciò ti aiuta a negoziare una grande somma con un deposito relativamente piccolo. Tuttavia, i broker bloccano una piccola quantità del deposito per assicurarsi contro grandi perdite. Questa somma è chiamata margine. Un margine mostra quanti fondi sono attualmente utilizzati in operazioni aperte. Non puoi utilizzare questi soldi poiché sono già impegnati. Ma cosa significa margine libero nel Forex? È una somma libera per l'uso. Ti offre una certa flessibilità in modo da poter aprire nuove posizioni per adattare la situazione se le cose non vanno come previsto. Ovviamente, maggiore è il margine libero, maggiore è la manovra che hai. D'altra parte, maggiore è il margine libero, minori sono i fondi utilizzati e, di fatto, il tuo deposito non genera un reddito potenziale. Il Ruolo del Margine Libero nella Gestione del Rischio Ora che abbiamo risposto a cosa sia il margine libero nel trading Forex, passiamo alla gestione del rischio. Come abbiamo detto in precedenza, un livello molto basso di questo indicatore può portare a margin call. Ciò significa che un broker ti avviserebbe e ti avvertirebbe della possibile chiusura di tutte le operazioni. Può accadere se il tuo margine libero scende a zero o addirittura diventa negativo. Questo scenario può verificarsi se il tuo patrimonio netto diventa inferiore al margine. Ciò comporterà l'incapacità di aprire nuove operazioni. Tuttavia, questo non è l'unico rischio di un calo del margine libero. Il mercato può essere imprevedibile e puoi incontrare opportunità redditizie in qualsiasi momento. Ma per coglierle, hai bisogno di una quantità decente di margine libero per aprire nuove posizioni di trading. Pertanto, è ragionevole mantenere sempre un livello di margine libero superiore al 50%. Per prevenire rischi elevati e garantire un trading sicuro, puoi adottare le seguenti tattiche:

1. Avere sempre denaro extra per finanziare il tuo conto. Anche se impostiamo ordini di stop-loss e cerchiamo di essere redditizi in qualsiasi momento, il mercato è come un altalena. In un momento può portare una grande opportunità, ma in un altro momento un movimento dei prezzi può costringerci ad aprire posizioni aggiuntive. Se hai il tuo conto assicurativo, puoi sempre ricaricare il tuo deposito se il margine libero scende a un livello pericoloso.
2. Diversifica il tuo portafoglio. Il tuo patrimonio non è costante. Può crescere se hai profitti non realizzati o diminuire se ci sono perdite potenziali. Una diversificazione intelligente può ridurre i rischi e aiutare a mantenere un livello sicuro di margine libero. I trader conoscono questo metodo come copertura. Puoi scegliere sia asset liquidi (e rischiosi) che quelli più stabili con una redditività più bassa.
3. Monitora frequentemente il tuo conto. Cambiamenti importanti possono verificarsi nel mercato Forex in qualsiasi momento. Le quattro zone di trading consentono un'interazione continua tra acquirenti e venditori. In queste circostanze, i trader dovrebbero controllare costantemente le loro operazioni e i loro fondi. Un indicatore di margine libero ti dà una panoramica della situazione. Se è più grande rispetto al passato, va tutto bene e hai più profitti potenziali che perdite. Altrimenti, è meglio controllare le tue posizioni e prendere misure correttive.

Utilizzo del Margine Libero per le Decisioni di Trading

Questa sezione continua ed espande la precedente. La gestione del rischio è una delle considerazioni più importanti nel trading di valute. Tuttavia, l'obiettivo non è evitare le perdite ma ottenere un profitto. Un margine di sicurezza può aiutarti a raggiungere questo obiettivo. Ecco alcuni consigli che ti aiuteranno a prendere decisioni migliori:

1. Ricarica il conto quando il rapporto "margine vs margine libero" scende. Questo consiglio è stato anche menzionato nella sezione di gestione del rischio. Perché è così cruciale? Un basso margine libero indica che hai aperto molte posizioni o che stai subendo perdite non realizzate. La situazione potrebbe cambiare se, ad esempio, la curva dei prezzi cambiasse direzione, ma è meglio avere alcuni fondi extra per non fare affidamento solo sulla probabilità.
2. Segui il trend se vedi la crescita del margine libero. Se hai aperto una posizione long e il tuo margine libero è aumentato nelle ultime ore o giorni, potresti considerare di aprire nuovi scambi sullo stesso trend. Il fatto è che il tuo margine libero ha una correlazione positiva con il patrimonio, e quest'ultimo cresce quando i tuoi scambi sono di successo.
3. Vendi una parte dei tuoi asset se è probabile una chiamata al margine. Se non hai la possibilità di ricaricare costantemente il tuo saldo, puoi chiudere alcune posizioni e vendere gli asset. Ciò libererà una parte dei tuoi soldi, il margine utilizzato sarà ridotto e un margine libero ti darà maggiore manovrabilità.
4. Sii paziente. A volte, se il livello del margine libero non è critico e sei sicuro dei tuoi scambi, è meglio essere pazienti. A seconda del periodo che scegli per il tuo lavoro, puoi aspettare un po' più a lungo anche se la tua posizione non è redditizia in un certo punto. La situazione potrebbe cambiare poiché il mercato è volatile. Certamente, la decisione di attendere o chiudere una posizione dipende dalla tua strategia e tolleranza al rischio. Ma un margine libero ti dà un'immagine chiara della situazione complessiva dei tuoi scambi.

Impatto della Leva sul Margine Libero

Il trading con margine incorpora l'uso degli asset del broker. Letteralmente ti presta una significativa quantità di denaro che puoi utilizzare per le tue operazioni. Il trading in tali condizioni richiede un conto speciale che prescrive la leva massima per le tue negoziazioni. Una grande leva può aumentare i tuoi profitti, ma allo stesso tempo implica certi rischi.

La leva ha una proporzione inversa con il margine libero. Pertanto, hai bisogno di meno margine libero se fai trading con un rapporto maggiore (500:1 o 1000:1). Questo è molto importante poiché puoi aprire più negoziazioni e richiedere meno deposito per operazioni più grandi.

Suggerimenti pratici per la gestione del margine libero

Il significato del margine libero è semplice, ma per utilizzarlo correttamente, hai bisogno di conoscenza ed esperienza. Migliora le tue prestazioni con questi semplici consigli:

• Impara a fare trading. Approfitta delle decine di risorse educative sul Forex su Internet. La maggior parte di esse spiega come applicare il margine libero. Studia le peculiarità di questo indicatore prima di scommettere denaro reale.
• Inizia con un piccolo deposito o un conto demo. Molti broker ti permettono di iniziare il tuo percorso nel Forex senza ricaricare il tuo saldo. Sviluppa la tua strategia e comprendi il livello preferibile di margine libero prima di rischiare grosse somme.
• Capisci la tua tolleranza al rischio e considera il livello del margine. È importante capire cos'è il livello di margine libero nel Forex.
• Cerca consigli professionali. Se sei un principiante, i migliori robot Forex possono esserti estremamente utili.

Calcolo del Margine Libero

Il calcolo del margine libero nel Forex non è una scienza esatta. Puoi farlo con formule semplici ed intuitive. Ecco le operazioni da eseguire:

Di solito questo calcolo viene eseguito automaticamente dal programma di trading in qualsiasi momento.

La conclusione

In questo articolo, abbiamo risposto a cosa sia il margine e il margine libero nel Forex. Questi concetti devono essere compresi da ogni trader. Non farlo potrebbe portare a margin call e alla chiusura automatica delle tue negoziazioni. D'altra parte, il margine libero può aiutarti a prendere decisioni razionali e gestire i tuoi rischi. Fornisce manovrabilità per l'azione e offre una chiara comprensione della situazione del tuo conto. Applicalo alle tue azioni e aumenta i tuoi profitti!