Ogni trader desidera cogliere un'inversione di tendenza del grafico in tempo. Dopotutto, in questo caso, saranno in grado di entrare nel mercato in una fase precoce di una nuova tendenza e ottenere il massimo profitto. Spesso, per prevedere le inversioni e trovare punti di ingresso, viene utilizzato il concetto di divergenza. Questo articolo fornisce una spiegazione dettagliata di cosa sia la divergenza nel trading Forex, come riconoscerla, come utilizzarla sui grafici e quali indicatori sono i migliori per questo scopo.
Cosa è la divergenza nel Forex?
La divergenza è uno dei concetti chiave nell'analisi tecnica. Indica la discrepanza tra la direzione del prezzo e la direzione dell'indicatore scelto.
Alla base, la divergenza nel Forex è una reazione al cambiamento del sentiment di mercato. Ma a volte può anche derivare dall'inerzia dopo eventi finanziari notevoli. La divergenza è un fenomeno relativamente raro, ma offre significativi vantaggi ai trader che capiscono come utilizzarla efficacemente.
Alcuni trader ritengono che la divergenza sia un segnale quasi al 100% per aprire la posizione. Alcune persone la considerano piuttosto rischiosa. In realtà, entrambe le affermazioni hanno il loro briciolo di verità.
Divergenza rialzista
Ci sono due possibili direzioni di movimento del prezzo sul mercato — su e giù. Di conseguenza, tutti i trader cercano di cogliere una tendenza rialzista o ribassista in tempo. Monitorare la divergenza nel Forex può aiutare con successo in questo. In ciascuna direzione, la divergenza può essere regolare, nascosta ed estesa.
Per identificare una divergenza rialzista regolare nel Forex, dobbiamo guardare ai minimi del grafico del prezzo e del grafico dell'indicatore. Una tipica divergenza rialzista si verifica quando il grafico del prezzo fa un secondo minimo più basso e il grafico dell'indicatore fa un secondo minimo più alto. Se l'indicatore mostra divergenza, questo è un segnale di un possibile movimento verso l'alto, che può essere utilizzato per aprire una posizione di acquisto.
La divergenza nascosta si contrappone al tipo regolare. Indica la continuazione del trend piuttosto che la sua inversione. Per identificarla, è necessario guardare anche i minimi del grafico dei prezzi e del grafico dell'indicatore. Si verifica quando la curva dei prezzi si muove verso l'alto e forma minimi più alti. In questo caso, l'indicatore, mostrando la divergenza, disegna un minimo più basso.
La divergenza estesa è il tipo più raro. Con essa, gli indicatori hanno picchi diversi, e i massimi o minimi dei prezzi sono approssimativamente allo stesso livello (si verifica l'effetto di un doppio top o un doppio bottom). Per identificare una divergenza rialzista estesa, è necessario guardare i minimi: il prezzo forma un doppio bottom, e sul grafico dell'indicatore, il secondo minimo sarà molto più alto del primo.
Divergenza ribassista
Una divergenza regolare avviene quando il grafico dei prezzi forma un secondo massimo più alto e l'indicatore forma un secondo massimo più basso. Se l'indicatore mostra una divergenza, questo è un segnale per un possibile movimento al ribasso, che possiamo utilizzare per aprire una posizione di vendita.
La divergenza ribassista nascosta appare in questo modo: il prezzo aggiorna il massimo inferiore, e l'oscillatore, al contrario, tende verso l'alto. Anche questa situazione è un buon motivo per aprire una posizione corta.
Per vedere una divergenza estesa in un mercato ribassista, è necessario concentrarsi anche sui massimi. Con questo tipo, due picchi di prezzo adiacenti saranno approssimativamente allo stesso livello (doppio top). Ma l'indicatore mostrerà un secondo picco più basso.
Tipi di Indicatori di Divergenza
Molti principianti sono confusi dalla moltitudine di diversi indicatori di divergenza. Tuttavia, con tutta la loro diversità, essi svolgono la stessa funzione: cercano discrepanze di direzione e avvisano il trader a riguardo. Quale scegliere quindi? Questo articolo esaminerà gli indicatori standard disponibili sulla piattaforma MT4. Tuttavia, ci sono alcuni strumenti personalizzati che è possibile scaricare sul proprio dispositivo.
Cosa scegliere: un indicatore classico o una soluzione personalizzata? I tuoi obiettivi ti aiuteranno a rispondere a questa domanda. Gli indicatori classici sono stati utilizzati per molti anni. Sono algoritmi collaudati nel tempo testati da milioni di trader. Molto spesso sono focalizzati su ampi intervalli di tempo (da H4 in su). Allo stesso tempo, molti strumenti personalizzati possono essere focalizzati su periodi brevi. Di seguito, esamineremo gli strumenti principali per determinare la divergenza, come MACD, RSI, oscillatore stocastico e indicatore di momentum.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Secondo molti trader, il MACD è il miglior indicatore di divergenza Forex disponibile. Perché è sorta un'opinione del genere su questo particolare algoritmo? È piuttosto semplice: lo strumento si è comportato estremamente bene negli ultimi 30 anni. È stato utilizzato con successo già ai tempi in cui il trading al dettaglio non era comune. Il MACD segnala con precisione i cambiamenti nel mercato. Anche il nome dell'indicatore sottolinea la sua funzione principale: Moving Average Divergence Convergence.
L'indicatore utilizza due medie mobili con periodi diversi. Ciò consente di ricevere segnali di incrocio delle linee, una notifica classica nel trading. Tuttavia, l'indicatore stesso non visualizza queste linee nel terminale di trading, ma fornisce al trader informazioni sulla distanza tra di esse in punti. È rappresentato da un diagramma che fluttua intorno al valore zero in entrambe le direzioni. Un aumento del grafico sopra lo zero indica un trend rialzista, mentre un calo del grafico ci indica che c'è un trend ribassista nel mercato.
È importante notare che questo indicatore deve la sua elevata precisione a periodi piuttosto lunghi di medie mobili. Da un lato, ciò rallenta il flusso di segnali e ne riduce il numero. Dall'altro, otteniamo un meccanismo più preciso per identificare le divergenze. Per questo motivo, il MACD è spesso definito come un indicatore di divergenza di riferimento.
RSI (Indice di Forza Relativa)
Si tratta di un oscillatore di momentum versatile che è diventato uno strumento essenziale nell'arsenale del trader Forex. Sviluppato da J. Wells Wilder Jr., l'RSI identifica il tasso di movimento dei prezzi. Utilizza una scala da 0 a 100 e fornisce informazioni sulle forze o debolezze sottostanti delle tendenze dei prezzi delle valute. Questo indicatore è particolarmente adatto per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto nel mercato divergente del Forex. La divergenza è determinata secondo lo schema standard con la disparità tra i massimi e minimi.
Oscillatore Stocastico
L'oscillatore stocastico è un indicatore introdotto alla fine degli anni '50. Serve come indicatore importante per il trading di divergenze nel Forex. Si basa sul presupposto che i prezzi di chiusura tendano a chiudere vicino agli estremi degli intervalli di prezzo recenti durante un trend al rialzo o al ribasso. Un oscillatore stocastico confronta il prezzo di chiusura di una coppia di valute con il suo intervallo di prezzo su un periodo specificato (di solito 14) e produce un valore compreso tra 0 e 100.
L'oscillatore stocastico può essere considerato il secondo indicatore più popolare per individuare i punti di svolta. Questo indicatore si distingue per i brevi periodi che non sono del tutto familiari agli algoritmi classici. Da un lato, ciò degrada le statistiche e la qualità dei segnali, fino a un certo punto. Dall'altro, otteniamo un indicatore che risponde abbastanza rapidamente ai cambiamenti di direzione.
Per MT4, è standard e non ha bisogno di essere scaricato. Consiste in linee che si intersecano periodicamente e generano segnali. Ma nel caso di divergenza, il piano d'azione è diverso. Consideriamo entrambe le linee come una sola poiché il divario tra di esse è relativamente piccolo. Siamo interessati ai momenti in cui le linee si intersecano. I massimi e minimi formati da tali intersezioni possono essere considerati per analogia con il modo in cui i minimi e i massimi si formano sull'indicatore MACD.
Oscillatore di Momentum
Questo indicatore è stato creato dal talentuoso matematico francese Paul Emile Appel, che è il padre di molti geniali dispositivi tecnici e l'autore di oltre cento libri e articoli sull'analisi, la geometria e la meccanica. Le letture dell'indicatore oscillano intorno a un asse centrale, che può essere visualizzato o meno a seconda delle impostazioni attuali dell'indicatore.
L'indicatore di momentum è un indicatore versatile e può essere utilizzato in diversi modi. Può essere utilizzato per confermare la conferma del trend e mostrare anche un'inversione. Il compito di un trader è capire il sentimento di mercato attuale e utilizzare il segnale dell'indicatore più appropriato data la situazione complessiva.
Di solito, l'indicatore di momentum appare in una casella nella parte inferiore del pannello del grafico. Come si correla con la definizione di divergenza Forex? Se i prezzi fanno un nuovo massimo su un grafico che è più alto del precedente, e il momentum in quel momento fa un nuovo massimo sul suo grafico ma più basso del precedente, ciò significa che presto potrebbe iniziare una inversione al ribasso. Lo stesso principio vale per una inversione al rialzo, ma è necessario guardare ai minimi dei grafici.
Identificare la Divergenza nei Grafici Forex
Utilizzando un trend rialzista come esempio, esaminiamo questa situazione. Dopo una crescita prolungata, inizia un declino. Di solito è piuttosto su larga scala. Condizioni ipervendute a breve termine appaiono sul mercato e si forma un rimbalzo verso l'alto. Gli acquirenti diventano attivi di nuovo, il prezzo aggiorna il suo massimo. Non è possibile andare lontano e dopo di che il mercato si gira finalmente verso il basso. Sul grafico compaiono due picchi consecutivi.
Gli indicatori considerati sono utili perché mostrano tali momenti. Danno un segnale sotto forma di divergenza. Per vederlo, basta disegnare linee rette tra i massimi o tra i minimi. Se si verifica una divergenza, allora tali linee si divergeranno. Puoi anche utilizzare i migliori robot Forex. Forniscono agli utenti un'analisi completa, inclusa la divergenza e decine di altri indicatori.
Strategie di Trading sulla Divergenza Forex
Con qualsiasi strategia di divergenza Forex, il trader deve aspettare il momento in cui il pattern si forma. Il fatto che il grafico si sia mosso verso l'alto e il valore dell'indicatore mostri una divergenza non può ancora essere considerato il nostro segnale. È necessario attendere un ritorno (la presenza di due picchi) e solo allora possiamo dire con sicurezza che si tratti davvero di una divergenza. Come appare questo nella pratica? Esaminiamolo passo dopo passo utilizzando l'esempio di un trend ribassista:
- Il mercato si muove verso il basso e forma un minimo; dopo la correzione, appare un altro minimo e il minimo viene aggiornato. Allo stesso tempo, l'oscillatore non mostra un nuovo minimo e vediamo una divergenza.
- Il prezzo inizia a salire e il valore dell'indicatore aumenta anche.
- Al momento in cui il prezzo attraversa il livello del primo minimo, possiamo considerare confermato il segnale di divergenza. Puoi aprire un'operazione di acquisto.
La Conclusione
La divergenza è ampiamente utilizzata nel mercato valutario Forex per determinare una probabile inversione di tendenza. La sua diffusa utilità è spiegata dalla facilità d'uso e dalla precisione piuttosto elevata. Il trading Forex con divergenza sul grafico diventa più semplice grazie alla presenza di determinati indicatori in tutte le piattaforme di trading.
Tuttavia, non bisogna credere troppo in un singolo segnale. È importante verificarlo nuovamente a diversi intervalli di tempo, nonché utilizzare altri strumenti di analisi tecnica e fondamentale. Inoltre, se sei un principiante, è meglio imparare a riconoscere la divergenza su un conto demo e solo dopo iniziare a rischiare denaro reale.
