Cos'è una strategia di trading Forex?
Una strategia di trading Forex è un vantaggio - un segnale o una combinazione di fattori che aumentano le probabilità che il mercato Forex si muova a tuo favore. Avere la strategia di trading Forex più redditizia garantisce che tu faccia profitti perché non importa quante perdite subisci, avrai abbastanza vittorie per mitigare le perdite. Tuttavia, prima di imparare le migliori strategie di trading Forex, è importante comprendere i concetti fondamentali del trading Forex. Questi possono essere appresi leggendo la Guida al Trading per Principianti. Dopo aver imparato le basi, i nuovi trader possono quindi fare trading in modo indipendente. Purtroppo, ciò non garantisce il successo perché è necessaria molta esperienza per guidare l'applicazione dei concetti appresi.I trader professionisti applicano sistematicamente strategie di trading. Ciò significa che hanno strategie basate su regole e seguono un approccio graduale per determinare quali scambi effettuare. Il tuo piano di trading è essenzialmente una serie di istruzioni che ti dicono quando entrare ed uscire dagli scambi o non fare nulla. Pertanto, entrano negli scambi solo quando i criteri stabiliti dalle loro strategie basate su regole sono stati soddisfatti. Questo è importante perché impedisce decisioni di trading emotive e li aiuta a coltivare l'autodisciplina. Seguire un piano di trading garantisce che i tuoi risultati di trading siano coerenti e riproducibili.
Un piano di trading, quindi, è una combinazione di regole di trading che guidano l'intero processo di trading, compresa la strategia di trading stessa. È essenzialmente una serie di istruzioni che specificano quando entrare ed uscire dagli scambi, quali scambi effettuare, i parametri di gestione del rischio, le strategie di gestione degli scambi o quando non fare nulla. I trader professionisti adottano sempre le migliori strategie di trading Forex e piani di trading. Sviluppano l'autodisciplina necessaria per seguire queste regole e, attraverso l'esperienza, cercano di migliorare costantemente le proprie strategie di trading. Al contrario, la maggior parte dei nuovi trader non ha regole o ha difficoltà a seguirle. Di conseguenza, mancano di redditività costante e sono più inclini a perdere rapidamente i fondi depositati.
La strategia di trading è una parte integrante del piano di trading. I trader principianti possono adattare e ottimizzare qualsiasi delle strategie di trading Forex esistenti. Questo può essere raggiunto attraverso una pratica costante e il back-testing. Il back-testing può migliorare le nostre capacità di riconoscimento dei pattern e rende più facile identificare le configurazioni di trading nelle condizioni di mercato dal vivo. Tutte le nuove strategie di trading Forex devono essere testate nel tempo nelle condizioni di mercato. Questo può essere fatto per 6-12 mesi attraverso i dati del back-testing, su un conto demo nella piattaforma di trading MetaTrader4 per evitare la perdita di fondi reali.
Strategie Forex che Funzionano
Esistono diverse strategie di trading Forex che funzionano. Tuttavia, ci sono strategie fondamentali su cui si basano tutti gli altri sistemi di trading. Queste strategie di trading Forex sono state utilizzate da migliaia di trader professionisti e sono state redditizie per lunghi periodi. Conoscere e comprendere questi metodi di trading Forex aiuta i trader a determinare quale strategia o stile di trading fa al caso loro.
Day-trading
Il day trading è un metodo di trading Forex a breve termine in cui le operazioni vengono eseguite, gestite ed uscite nello stesso giorno di trading. Ciò potrebbe significare entrare in operazioni in una sessione di trading e chiuderle in un'altra sessione, purché le entrate e le uscite siano state effettuate nello stesso giorno. Le persone che fanno day trading spesso capitalizzano su piccole e medie oscillazioni di prezzo giornaliere, senza intenzione di tenere le operazioni aperte durante la notte o durante il fine settimana.
Di conseguenza, la maggior parte dei day trader deve passare una parte significativa della giornata monitorando l'andamento dei prezzi, e questo può richiedere molto tempo. Il day trading, tuttavia, non è 'everyday trading'. I trader professionisti scelgono ancora di negoziare solo nei giorni che presentano configurazioni di trading ad alta probabilità che soddisfano i criteri stabiliti dai loro piani di trading. Per evitare la trappola dell'eccessiva negoziazione, alcuni day trader negoziano solo nelle ore volatili del giorno - durante le pubblicazioni di notizie o durante le ore di sessione sovrapposte.Scalping
Lo scalping è una strategia di trading Forex veloce che funziona in modo piuttosto semplice. In questo metodo di trading Forex, i trader traggono profitto da piccole variazioni di prezzo a breve termine. Gli scambi di solito durano da pochi secondi a ore, di solito meno di un giorno di negoziazione. Quando uno scalper guadagna alcuni punti o pips, potrebbe chiudere un trade in profitto e continuare con le sue attività quotidiane. Lo scalping di solito richiede meno tempo per monitorare il mercato rispetto al day trading. Considerando la natura effimera di questi scambi, gli scalper di solito guadagnano alcuni pips o punti per trade. Tuttavia, gli scalper compensano ciò aprendo trade con dimensioni contrattuali che consentono loro di ottenere un profitto sufficiente e ottimizzare queste piccole variazioni di prezzo. Potresti essere uno scalper se:- Non hai pazienza per aspettare trade lunghi;
- Ti piace il trading veloce;
- Puoi cambiare rapidamente il tuo orientamento direzionale;
- Ti piace passare molto poco tempo concentrato sui tuoi grafici quotidianamente.
Swing trading
Il trading oscillante è uno stile di trading che prevede la partecipazione a scambi a lungo termine e ampi movimenti di prezzo. Questi scambi possono essere mantenuti per settimane e mesi, producendo centinaia o migliaia di pips e punti. Per avere successo nel trading oscillante, i trader devono capire i fattori che causano e sostengono questi movimenti di prezzo, o almeno i fattori che aumentano la probabilità di partecipare al lato redditizio dei movimenti di prezzo. Questi fattori sono componenti dell'analisi tecnica e fondamentale.
L'analisi tecnica da un punto di vista del trading oscillante viene di solito applicata a frame temporali più alti - mensili, settimanali, giornalieri e orari. Ciò garantisce che gli scambi oscillanti siano in linea con il trend di mercato dominante, rendendo così gli scambi ad alta probabilità.
L'analisi fondamentale da un punto di vista del trading oscillante implica l'analisi dei parametri che influenzano il movimento dei prezzi da un punto di vista fondamentale. Questi includono un confronto tra i tassi di interesse e gli indicatori economici tra due economie. Ci sono diversi stili di trading oscillante. Questi includono:
- Trading oscillante di ritracciamento: Un ritracciamento si verifica quando il grafico dei prezzi si inverte temporaneamente come mossa correttiva prima della continuazione del trend di mercato dominante. Ad esempio, il ritracciamento per un trend mensile potrebbe verificarsi su un frame temporale giornaliero - ciò consente un trade oscillante di ritracciamento.
- Trading oscillante di inversione: Un trade oscillante di inversione viene preso in previsione di un'inversione di un trend dominante.
- Trading oscillante di breakout: Un breakout si verifica quando il prezzo esce da un livello di supporto o resistenza, o da un range di consolidamento. Gli scambi oscillanti possono essere presi entrando in scambi in linea con questo nuovo trend di mercato.
Trading di posizionamento
Il trading di posizione è una strategia di trading Forex in cui i trader cercano di trarre profitto dal trend di mercato nel lungo termine. Questi scambi vengono mantenuti per mesi o anni, tipicamente più a lungo rispetto agli scambi di swing poiché i bias a lungo termine potrebbero richiedere anni prima di realizzarsi. I trader di posizione potrebbero effettuare meno scambi rispetto ad altri tipi di trader. I loro bias non sono facilmente modificabili o influenzati dalle fluttuazioni giornaliere del mercato Forex.
Contrariamente agli scalpers o ai day trader che effettuano più scambi in un giorno o in una settimana, i trader di posizione potrebbero effettuare anche solo uno o due scambi all'anno. Mentre gli scalpers sono più preoccupati per i differenziali di mercato e la volatilità in tempo reale, i trader di posizione di solito considerano le commissioni di swap sulle loro posizioni aperte.
Potresti essere un trader di posizione se:
- Sei un pensatore indipendente
- Vedi il mercato da una prospettiva a lungo termine
- Hai la pazienza di aspettare che i tuoi scambi si concretizzino
- Non hai il tempo o le risorse mentali per rimanere sui grafici per lunghi periodi
Trading di tendenza
Il trading di tendenza consiste semplicemente nel fare trading in linea con il trend di mercato in un determinato intervallo di tempo. La maggior parte dei trader ritiene che gli scambi pro-trend siano scambi ad alta probabilità e che siano probabili proficui se i trend di mercato su diversi intervalli di tempo (giornaliero, settimanale, orario, ecc.) si allineano.
Il trading di tendenza è preferito dai trader perché:
- Fornisce oscillazioni di prezzo con grande slancio.
- Producono più pips o punti che costituiscono un ambiente di trading favorevole.
- Crea un ambiente di trading volatile per i trader da cui trarre profitto.
Il trading di tendenza richiede ai trader di partecipare solo a scambi pro-tendenza. In scenari rialzisti un trader di tendenza andrebbe long una volta che si forma un minimo di swing, aspettandosi la formazione di un nuovo massimo (massimo più alto). In scenari ribassisti, un trader di tendenza andrebbe short una volta che si forma un massimo di swing, aspettandosi la formazione di un nuovo minimo (minimo più basso).
Il trading di tendenza può essere combinato con altri stili di trading. Scalpers e day trader possono utilizzare il trading di tendenza ma spesso mantengono le negoziazioni per una breve durata prima di uscire. I trader di posizione o di swing possono applicare il trading di tendenza negoziando in linea con la tendenza del frame temporale più alto.
Trading contro tendenza
Il trading contro tendenza coinvolge il trading in una direzione opposta a quella della tendenza dominante in un determinato frame temporale. È consigliabile entrare in scambi contro tendenza con una qualche forma di conferma che la contro tendenza sia stata stabilita e persista abbastanza a lungo affinché il trade sia redditizio. I trader esperti sono spesso in grado di prevedere queste inversioni a breve termine combinando diversi metodi di analisi per creare una confluente. Gli scambi contro tendenza possono diventare scambi di inversione se il movimento contro tendenza a breve termine porta a una totale inversione.
L'analisi fondamentale è anche fondamentale per il successo del trading contro tendenza. Questo può essere fatto analizzando fattori come differenziali dei tassi di interesse, politiche monetarie, tasso di disoccupazione, ecc.
Ci sono 2 stili di ingresso per gli scambi contro tendenza:
- Entrate aggressive: Le entrate aggressive sono esecuzioni di scambi basate sul movimento del prezzo verso un punto di interesse. I trader che effettuano entrate aggressive non hanno bisogno di conferme per entrare nei commerci, oltre al movimento del prezzo verso il loro punto di interesse. I trader che effettuano entrate aggressive possono ottenere entrate più tempestive nei loro scambi. Anche se questa è considerata un approccio rischioso dai nuovi trader, può essere gratificante se il mercato si muove in una direzione favorevole.
- Entrate conservative: Le entrate conservative richiedono conferme per supportare l'idea del movimento del prezzo in una direzione specifica. Quando il prezzo scambia verso un punto di interesse specifico, questi strumenti di conferma o modelli vengono utilizzati come segnali per eseguire scambi o rimanere fuori dal mercato. Tali conferme possono essere fornite da indicatori, modelli grafici, struttura di mercato o altri strumenti di analisi tecnica.
Analisi tecnica
L'analisi tecnica coinvolge l'analisi dei grafici dei prezzi per prevedere il movimento dei prezzi. I trader professionisti conducono analisi tecniche in modo sistematico. Ciò garantisce loro un approccio basato su regole all'analisi tecnica che consente loro di fare previsioni coerenti con un alto grado di precisione.
L'analisi tecnica si basa pesantemente sul comportamento dei prezzi precedenti. I trader studiano questo attraverso un processo noto come back-testing. Questo permette loro di studiare come il prezzo si è mosso in passato in determinate circostanze e di conseguenza quando si presentano circostanze simili, i trader tecnici si aspettano che il prezzo risponda in modo simile.
Effettuando backtesting e studiando il comportamento dei prezzi, i trader professionisti ottimizzano la loro metodologia di trading e aumentano la loro precisione.
L'analisi tecnica può essere impiegata in operazioni contro tendenza e pro-tendenza. Per operazioni contro tendenza o inversioni, viene utilizzata come conferma che un'inversione è imminente o è avvenuta. I trader pro-tendenza utilizzano strumenti di analisi tecnica per determinare se una tendenza continuerà o meno. Se la tendenza continua, l'analisi tecnica può anche essere impiegata per determinare la posizione giusta per entrare in operazioni nella direzione della tendenza.
L'analisi tecnica fornisce una base su cui vengono prese le operazioni. Pertanto, i trader costantemente redditizi hanno un approccio altrettanto costante all'analisi tecnica. Utilizzano sistemi robusti di analisi tecnica che sono stati sviluppati attraverso il back-testing e l'esperienza. Tali sistemi di solito producono più vincite che perdite, e con un rapporto rischio/rendimento sufficiente per mitigare le perdite.
Inoltre, l'analisi tecnica è utilizzata nelle migliori strategie Forex che sono incluse nei migliori robot Forex per ottenere i migliori risultati nel trading automatizzato e manuale.
Strategia delle medie mobili SMA
Una media mobile semplice (SMA) è un indicatore che prevede il movimento dei prezzi prendendo una media dei prezzi di mercato precedenti a intervalli di tempo specifici. Prevede il comportamento dei prezzi considerando la media dei dati di prezzo passati, come determinante del prezzo futuro.
Le SMA sono utilizzate come:
- Strumenti per determinare la tendenza di mercato dominante;
- Segnali di ingresso;
- Strumenti tecnici per confermare un'inversione di mercato;
- Strumenti di confluente per altre strategie di trading.
Il 'periodo' di una media mobile si riferisce al numero di candele o prezzi considerati da una media mobile. Ad esempio, una SMA a 10 giorni mostra una media dei prezzi di chiusura giornalieri degli ultimi 10 giorni.
Le medie mobili possono anche essere utilizzate in combinazione se tale combinazione produrrebbe risultati migliori. Ad esempio, una SMA a 10 periodi potrebbe essere utilizzata insieme a una SMA a 50 periodi. Tuttavia, le SMA a periodi più piccoli sono più sensibili alle recenti fluttuazioni dei prezzi.
Trading di notizie
Il mercato Forex è fortemente influenzato dalle notizie. Ciò è dovuto al fatto che la forza di una valuta è in parte determinata dai dati economici rilasciati durante gli eventi di notizie. La maggior parte degli eventi di notizie viene di solito pubblicata su un calendario economico prima che i dati delle notizie vengano rilasciati, o prima che inizi la settimana di trading. Valutando il calendario economico, i trader di notizie possono speculare sull'eventuale impatto delle notizie e fare trading in linea con esso.
Gli eventi di notizie ad alto impatto comuni includono:
- US Non-farm payroll;
- Dati sull'occupazione come il tasso di disoccupazione;
- Indici dei prezzi al consumo;
- Tassi di interesse e dichiarazioni di politica monetaria;
- Comunicati stampa e verbali del FOMC, ecc.
Il trading di notizie è un approccio al trading in cui i trader sperano di capitalizzare sulle oscillazioni dei prezzi che si verificano a seguito dei comunicati stampa. Queste oscillazioni possono essere a breve o lungo termine a seconda dell'impatto delle notizie. Alcuni eventi di notizie sono notizie a basso o medio impatto e producono tipicamente una minore variazione dei prezzi rispetto alle notizie ad alto impatto.
Le notizie significative nel mercato finanziario possono essere divise in due gruppi:
- Notizie di modello: Le notizie di modello hanno spesso un formato chiaro e hanno spesso le loro date di rilascio fissate in anticipo. Includono notizie riguardanti il PIL, la disoccupazione, i tassi di interesse, ecc.
- Notizie non standard: Queste possono essere rilasciate in qualsiasi momento perché spesso sono incidenti, dichiarazioni, comunicati da parte di governi e agenzie governative, che sono difficili da prevedere.
Conclusione
I trader professionisti di tutto il mondo hanno sviluppato molte strategie di trading Forex di successo. I nuovi trader dovrebbero adottare una di queste strategie esistenti fino a quando non saranno in grado di sviluppare quelle personalizzate.
I trader che non possono dedicare così tante ore allo studio delle strategie di trading possono invece utilizzare robot di trading. I bot di trading possono prevedere i movimenti dei prezzi mentre eseguono e gestiscono le negoziazioni di conseguenza.
Sviluppare un piano di trading personale richiede pazienza, duro lavoro ed esperienza con diversi strumenti di analisi tecnica, prima di trovare lo strumento tecnico specifico o la combinazione di strategie di trading Forex che producono i migliori risultati. Si tratta di un processo difficile che la maggior parte dei trader professionisti ha dovuto affrontare, ma è altamente gratificante allo stesso tempo.
