股票交易雖然有其特定性，但也受市場法則約束。我們談論的是景氣，即供需比例以及心理因素。依賴它們，您可以改進您的交易策略，提高利潤水平。讓我們找出外匯中的阻力和支撐是什麼，如何識別它們以及如何在交易中使用它們。
外匯中的阻力和支撐是什麼？
外匯支撐和阻力水平是可以扭轉趨勢、將動態推向相反方向的價格。它們通常用於技術分析，儘管它們沒有標準化的計算公式。此外，它們的作用機制相當隨機，即概率性的 — 沒有100%的依賴性。
支撐水平是被認為被低估的資產價格。它刺激需求，導致大量訂單的開立。交易者看到價值增長的潛力，因此在這個市場上投資。
阻力水平是被認為被高估的資產價格。供應明顯超過需求，導致賣出和平倉訂單。交易者預期價值達到頂峰後將下降，因此他們試圖在“頂峰”賺取利潤。
阻力和支撐水平的類型
大多數時候，專家們談論水平線。這樣的外匯支撐和阻力水平代表價格走廊的下限和上限。當接近它們時，價格會反彈，打破趨勢。
然而，您應該記住，任何市場都是動態的 — 其中的情況不斷變化，將價格帶出已建立的走廊。這就是為什麼經驗豐富的交易者會參考趨勢外匯支撐和阻力水平。它們是斜線，其傾斜角度顯示了中長期價格變化的一般趨勢。
從數學的角度來看，趨勢可以表示為某個“a”係數。然後，在上升趨勢中，下一個高峰將達到max+a水平，下一個低谷將達到min+a水平。在下降趨勢中，它將是max-a和min-a水平。
外匯支撐和阻力指標通常是圓整數。這可以從心理學角度輕鬆解釋。我們的大腦在無意識中傾向於簡化，因此我們在交談中經常將小數點數四捨五入。這種模式也適用於交易 — 許多市場參與者在訂單中指定圓整數，這導致當這些數字達到時大規模關閉訂單。
要了解交易支撐和阻力，也值得了解斐波那契數列。這是一組通過所謂的黃金相關或黃金比例相互聯繫的數字。通過將每個數字除以前一個數字，您將獲得相同的比率等於0.618或61.8%。實踐表明，不同水平的支撐和阻力線之間的比率通常遵循相同的規則。這使您能夠預測價格動態將在哪些範圍內設置。
一些阻力和支撑交易技术使用动态水平。正如它们的名称所示，它们考虑了随时间变化的价格。这些指标是情景选择的，但在外汇交易中，它们通常是随时间段的指数移动平均线，如：
- 50 天；
- 100 天；
- 200 天。
绘制和识别阻力和支撑线
主要困难在于确定价格走廊没有一般规则。每个市场都是独特的 - 它遵循自己的规律，并拥有自己的交易方法。这就是为什么许多交易者遵循一种经验丰富的方式，逐渐改进他们的策略。
然而，了解外汇交易中的阻力和支撑，我们可以制定一些规则：
- 选择最佳的时间框架。在波动性较高的市场中，时间范围从2周到3个月不等，而在波动性较低的市场中，时间范围从3个月到12个月不等。深入研究历史数据是没有意义的 —— 它们是在独特情况下形成的，而这些情况目前已不存在。
- 如果价格接近重要的心理关口，就四舍五入。这尤其适用于小数位数较多的分数价格。实践表明，交易者很少使用超过两位数 —— 你可以将四舍五入保留到百分位。
- 记住，支撑和阻力指标在线段被突破时会改变位置。如果价格在某种因素的影响下跌破支撑线，它将成为阻力线 —— 走廊的新上限。
- 测试不同的假设。尝试在图表上叠加水平线和趋势线，使用斐波那契数列和移动平均线。在指定的限制内更改时间框架。选择那些更好描述当前市场情况的选项。
- 不要过于复杂。外汇交易中的支撑和阻力线遵循相当简单的模式。如果它们无法覆盖所有高峰和低谷，也没关系 —— 总体趋势更为重要。
在外汇交易中使用支撑和阻力
重要的是要意识到，没有任何策略能够百分之百地保证盈利。很大程度上取决于背景，即当前的市场情况。因此，仅仅依赖一种方法是不明智的。更好的做法是创建一个复杂的交易系统，它将基于一系列指标矩阵，利用保险和再保险来弥补风险。这种方法对于新手交易者来说常常显得过于复杂，但他们有另一种选择 —— 使用内置于交易机器人中的现成外汇支撑和阻力策略。
突破策略
這些策略基於一個假設，即線路的突破導致價格走廊的變化。 粗略地說，外匯支撐和阻力指標被用作開立訂單的起點。 阻力水平的突破作為買入信號，支撐水平則作為賣出信號。
這類策略可以分為兩類：
- 積極。 假設直接在突破時購買。 它們增加了潛在利潤的量，以及隨之而來的風險水平。
- 保守。 訂單不是在突破後開立，而是在激增、回撤和在正確方向上的重複運動後開立。 這樣可以保護您免受虛假突破的風險，之後可能回到先前的價格走廊。
大多數基於突破的外匯支撐和阻力策略使用斐波那契數列。 高度概率下，它們允許您確定下一個價格範圍的限制。
在定制最佳外匯機器人時，還使用其他技術。 例如，狼浪基於物理學的經典法則，即每個行動都有其對應的反作用。 該理論指出，許多市場價格波動由五個波組成。 反過來，它們形成六個極端點：
- 第一個作為圖表的基礎。
- 第二個展示了一個主要的波動，但不一定會突破線條。
- 第三個是一個新的低點，總是會突破底部。
- 第四個是一個當地的高點。
- 第五個是一個新的低點，總是會超過第三個點的振幅。
- 第六個是進入新水平，伴隨著對先前線條的突破。
範圍限制策略
這些策略基於一個假設，即資產價格將在一個嚴格固定的走廊內長時間保持穩定。通常，這種情況發生在市場處於平衡狀態且投資者情緒穩定的情況下。在外匯市場的情況下，這些可以是像歐元和美元、英鎊和歐元這樣的強勢貨幣對。
知道如何找到支撐和阻力實際上將為您提供設置止損和獲利水平的參考。它們也可以用於在自動交易平台上設置機器人。通常情況下，止損設置在支撐線稍微下方 - 當支撐線被突破並有進入新範圍的風險時，防禦機制就會被觸發。根據您的優先事項，獲利水平可以設置在阻力線上方或稍微下方。
進入價格範圍的信號可能是交易量顯著減少。市場“冷卻下來”，因此突破的概率顯著降低。
回到先前的交易量通常意味著退出價格走廊。在這種情況下，您應該有保險 - 當上限或下限被突破時將開啟的訂單。
趨勢反轉策略
這些策略基於一個假設，即任何趨勢在某一時刻會改變方向，導致價格下跌被增長所取代，反之亦然。在這種情況下，跟踪趨勢非常重要。因此，趨勢序列和移動平均經常成為支撐和阻力外匯指標。
突破線外可能意味著方向的改變。例如，在上升趨勢中，每個後續低點都高於前一個。如果新的低點向下移動，這可能是趨勢反轉的信號。
趨勢反轉策略也可以分為兩組。激進的策略意味著在突破阻力/支撐指標時立即進行交易。保守的策略則包括在下一波 - 它們保護您免受可能是暫時修正的虛假突破。
結論
支撐和阻力是技術分析的重要概念。它們代表市場的極端點，其中資產被高估或低估。基於它們，短期趨勢經常改變方向，導致圖表上的波動。
了解外匯中的支撐和阻力，您可以基於突破這些水平、趨勢反轉或價格範圍內的移動來構建自己的交易策略。但是，重要的是要意識到它們將具有優點和缺點，包括風險。因此，您應該始終關注當前市場情況並採取措施來保險自己。
在繪製支撐和阻力線時，應遵循市場波動性確定的建議時間框架。測試不同的假設，但不要過於複雜。請記住，阻力和支撐通常是區域，而不是明確的線條 - 真實的指標可能會提前回落或超出預估水平。
